ENERGIES SERVICES OCCITANS par abréviation ENE O
Dépôt
| Dénomination | ENERGIES SERVICES OCCITANS par abréviation ENE O |
| Siren | 500730429 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 8101 |
| Numéro de dépôt | 520 |
| Numéro de Gestion | 2007B00390 |
| Code Activité | 3522Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81400 Carmaux |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 462 695.00 | 1 236 681.00 | 226 014.00 | 740 125.00 |
AN Terrains | 32 400.00 | 32 400.00 | 32 400.00 | |
AP Constructions | 1 708 578.00 | 1 335 122.00 | 373 456.00 | 411 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 575 554.00 | 3 987 443.00 | 1 588 111.00 | 1 736 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 607 711.00 | 1 351 610.00 | 256 101.00 | 328 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 450.00 | 9 450.00 | ||
AX Avances et acomptes | 77 049.00 | 77 049.00 | 3 662.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 445.00 | 8 445.00 | 8 445.00 | |
BJ TOTAL (I) | 36 118 888.00 | 27 499 667.00 | 8 619 221.00 | 9 409 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417 075.00 | 99 453.00 | 317 621.00 | 291 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 494.00 | 13 494.00 | 4 815.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 792 456.00 | 376 547.00 | 4 415 908.00 | 3 494 710.00 |
BZ Autres créances | 164 849.00 | 164 849.00 | 617 078.00 | |
CF Disponibilités | 4 362 613.00 | 4 362 613.00 | 3 797 891.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 70 771.00 | 70 771.00 | 65 892.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 826 867.00 | 476 000.00 | 9 350 867.00 | 8 277 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 945 756.00 | 27 975 668.00 | 17 970 088.00 | 17 687 372.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 475 000.00 | 6 475 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 308 703.00 | 1 178 109.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 145 110.00 | 128 695.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 758.00 | 328 310.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 204 139.00 | 225 330.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 647 712.00 | 8 335 445.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587 844.00 | 2 068 541.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 382.00 | 656 937.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 294 073.00 | 1 919 086.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 981.00 | 172 432.00 | ||
EA Autres dettes | 945 077.00 | 993 225.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 648 561.00 | 479 793.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 315 070.00 | 6 290 017.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 970 088.00 | 17 687 372.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 062 736.00 | 11 062 736.00 | 10 752 002.00 | |
FG Production vendue services | 185 000.00 | 185 000.00 | 274 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 247 736.00 | 11 247 736.00 | 11 026 549.00 | |
FN Production immobilisée | 110 688.00 | 84 337.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 838 996.00 | 775 657.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 553.00 | 645 997.00 | ||
FQ Autres produits | 211 383.00 | 141 963.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 602 358.00 | 12 674 506.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 967 215.00 | 7 083 293.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 362.00 | 20 207.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 996 297.00 | 1 100 756.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 109 549.00 | 242 277.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 091 113.00 | 1 030 594.00 | ||
FZ Charges sociales | 921 203.00 | 628 676.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 002 461.00 | 456 248.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 145 139.00 | 185 978.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 636 897.00 | |||
GE Autres charges | 193 791.00 | 133 009.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 893 562.00 | 12 184 676.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 708 796.00 | 489 830.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 45 514.00 | 30 601.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 596.00 | 10 976.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 53 110.00 | 41 578.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 59 632.00 | 72 911.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 59 632.00 | 72 911.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 521.00 | -31 333.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 702 274.00 | 458 496.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 217.00 | 122 432.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 190.00 | 27 693.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 408.00 | 150 125.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 896.00 | 92 510.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 896.00 | 92 510.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 511.00 | 57 614.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 210 028.00 | 187 801.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 690 878.00 | 12 866 210.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 176 120.00 | 12 537 899.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 758.00 | 328 310.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 378 482.00 | 84 213.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 782 242.00 | 145 663.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592 026.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 675 452.00 | 355 179.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 462 695.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 927 906.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 592 026.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 036 051.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638 356.00 | 105 742.00 | 744 099.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 270 024.00 | 404 136.00 | 6 674 160.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 221 984.00 | 736 194.00 | 26 958 178.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 341 633.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 526 698.00 | 98 032.00 | 624 730.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 665 672.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 574 119.00 | 290 647.00 | 232 731.00 | 3 632 035.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 492 582.00 | 492 582.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 48 891.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 96 331.00 | 3 121.00 | 99 453.00 | |
6T Sur comptes clients | 386 695.00 | 142 017.00 | 149 166.00 | 379 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531 919.00 | 637 721.00 | 149 166.00 | 1 020 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 106 038.00 | 928 368.00 | 381 897.00 | 4 652 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 928 368.00 | 381 897.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 445.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 405 632.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 386 823.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 61 477.00 | |||
VB T. V. A. | 42 362.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 553.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 70 771.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 036 522.00 | 4 622 445.00 | 414 077.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 587 844.00 | 386 590.00 | 840 352.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 382.00 | 831 382.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 458 453.00 | 286 487.00 | 46 958.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 566.00 | 300 918.00 | 94 846.00 | |
VW T.V.A. | 455 231.00 | 455 231.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930 821.00 | 930 821.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 981.00 | 7 981.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945 077.00 | 945 077.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 648 561.00 | 648 561.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 314 920.00 | 4 793 053.00 | 982 157.00 | 539 709.00 |