FDR 7
Dépôt
| Dénomination | FDR 7 |
| Siren | 500740196 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 52572 |
| Numéro de Gestion | 2012B23824 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 18 981.00 | |||
AN Terrains | 21 747 061.00 | 371 657.00 | 21 375 403.00 | 22 723 106.00 |
AP Constructions | 37 730 810.00 | 15 749 956.00 | 21 980 853.00 | 23 828 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 081.00 | 17 081.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 139 799.00 | 139 799.00 | 339 396.00 | |
CU Autres participations | 6 636 508.00 | 6 636 508.00 | 6 636 508.00 | |
BJ TOTAL (I) | 66 271 260.00 | 16 138 695.00 | 50 132 564.00 | 53 546 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 794.00 | 747.00 | 153 046.00 | 73 048.00 |
BZ Autres créances | 1 387 782.00 | 1 387 782.00 | 10 967 305.00 | |
CF Disponibilités | 536 254.00 | 536 254.00 | 3 766.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 579.00 | 5 579.00 | 4.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 083 410.00 | 747.00 | 2 082 662.00 | 11 044 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 354 671.00 | 16 139 443.00 | 52 215 227.00 | 64 590 145.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 920.00 | 3 920.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 509 048.00 | 45 509 311.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 392.00 | 392.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 447 917.00 | 559 641.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 100 280.00 | 7 295 398.00 | ||
DK Provisions réglementées | 57 088.00 | 57 088.00 | ||
DL TOTAL (I) | 51 118 646.00 | 53 425 751.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 080.00 | 10 280 998.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 848.00 | 45 249.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 286.00 | 192 910.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 742.00 | 82 746.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 49 139.00 | ||
EA Autres dettes | 52 622.00 | 63 348.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 096 580.00 | 11 164 393.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 215 227.00 | 64 590 145.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 875 525.00 | 6 875 525.00 | 7 415 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 875 525.00 | 6 875 525.00 | 7 415 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 970 845.00 | 51 026.00 | ||
FQ Autres produits | 124.00 | 138.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 846 495.00 | 7 466 502.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 195 750.00 | 1 135 536.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 204 543.00 | 1 293 808.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 011 382.00 | 1 176 243.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 325 445.00 | 717 842.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 747.00 | 509.00 | ||
GE Autres charges | 264.00 | -1 586.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 738 134.00 | 4 322 353.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 108 360.00 | 3 144 148.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 500 004.00 | 500 006.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 103 552.00 | 69 232.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 603 556.00 | 569 238.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 140 053.00 | 215 499.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 140 053.00 | 215 499.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 463 502.00 | 353 739.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 571 863.00 | 3 497 888.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 236.00 | 45 365.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 466 855.00 | 10 618 010.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 596.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 543 687.00 | 10 663 375.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 677.00 | 246.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 998 997.00 | 6 854 888.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 596.00 | 10 730.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 015 270.00 | 6 865 865.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 528 417.00 | 3 797 510.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 993 739.00 | 18 699 116.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 893 458.00 | 11 403 718.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 100 280.00 | 7 295 398.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 028 157.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 636 509.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 683 648.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 617 670.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 636 509.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 271 260.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 980 007.00 | 1 007 007.00 | 1 400 064.00 | 14 586 950.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 980 007.00 | 1 024 088.00 | 1 400 064.00 | 14 604 031.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 1 157 620.00 | 1 325 446.00 | 948 403.00 | 1 534 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 157 620.00 | 1 325 446.00 | 948 403.00 | 1 534 664.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 153 795.00 | |||
VB T. V. A. | 141 251.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 179 751.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 578.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 578.00 | 1 541 578.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 287.00 | 271 287.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 742.00 | 53 742.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 623.00 | 52 623.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 581.00 | 398 124.00 | 698 457.00 | |