FONTBONNE 1
Dépôt
Dénomination | FONTBONNE 1 |
Siren | 500765714 |
Cloture | 30/09/2016 |
Code du Greffe | 1304 |
Numéro de dépôt | 2214 |
Numéro de Gestion | 2012B00762 |
Code Activité | 6810Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 13/07/2017 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 13880 Velaux |
2018
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 697.00 | 1 861.00 | 836.00 | 1 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 030.00 | 15 030.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 26 578.00 | 24 792.00 | 1 785.00 | 4 131.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | 3 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 48 106.00 | 41 683.00 | 6 422.00 | 9 155.00 |
BN En cours de production de biens | 9 674 180.00 | 4 297 699.00 | 5 376 481.00 | 7 811 216.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 534 675.00 | 135 414.00 | 1 399 261.00 | 1 434 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 943.00 | 31 943.00 | 22 079.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 666.00 | 104 666.00 | 205 723.00 | |
BZ Autres créances | 1 070 555.00 | 7 441.00 | 1 063 114.00 | 667 097.00 |
CF Disponibilités | 122 030.00 | 122 030.00 | 10 711.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 589.00 | 3 589.00 | 6 809.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 541 638.00 | 4 440 554.00 | 8 101 084.00 | 10 157 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 589 744.00 | 4 482 238.00 | 8 107 506.00 | 10 166 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | |||
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 810 010.00 | -640 798.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 367 083.00 | -2 169 212.00 | ||
DL TOTAL (I) | -6 077 092.00 | -2 710 010.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 010 238.00 | 2 284 877.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 010 238.00 | 2 284 877.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 146 324.00 | 2 175 891.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 948 676.00 | 6 483 497.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 120.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 030.00 | 1 846 241.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 62 525.00 | 67 112.00 | ||
EA Autres dettes | 125 390.00 | 2 746.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 088 415.00 | 10 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 174 360.00 | 10 592 106.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 107 506.00 | 10 166 974.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 724 729.00 | 9 269 796.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 000.00 | 5 000.00 | 1 181 667.00 | |
FG Production vendue services | 464.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | 5 000.00 | 1 182 130.00 | |
FM Production stockée | 1 862 965.00 | 1 262 666.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 304 649.00 | 90 652.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 172 632.00 | 2 535 452.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 384.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 713.00 | 707.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 798 418.00 | 1 679 431.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 126 117.00 | 43 670.00 | ||
FY Salaires et traitements | 95 409.00 | 239 192.00 | ||
FZ Charges sociales | 39 639.00 | 95 743.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 734.00 | 60 844.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 340 064.00 | 100 179.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 238.00 | 1 284 877.00 | ||
GE Autres charges | 31.00 | 31.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 420 746.00 | 3 504 674.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 248 114.00 | -969 222.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 810.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 819.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 147 468.00 | 174 052.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 147 468.00 | 174 052.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -144 649.00 | -174 052.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 392 763.00 | -1 143 275.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 933.00 | 32 040.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 933.00 | 37 540.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 672.00 | 69 511.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 672.00 | 1 069 511.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 261.00 | -1 031 971.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 420.00 | -6 034.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 199 384.00 | 2 572 992.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 566 467.00 | 4 742 204.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 367 083.00 | -2 169 212.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 727.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 578.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | 1.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 105.00 | 1.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 727.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 578.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 801.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 106.00 | |||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 503.00 | 388.00 | 16 891.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 447.00 | 2 346.00 | 24 792.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 950.00 | 2 734.00 | 41 683.00 | |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 10 238.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 000 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 284 877.00 | 10 238.00 | 1 284 877.00 | 1 010 238.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 490.00 | 4 332 623.00 | 4 433 113.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 441.00 | 7 441.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 490.00 | 4 340 064.00 | 4 440 554.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 385 367.00 | 4 350 302.00 | 1 284 877.00 | 5 450 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 350 302.00 | 1 284 877.00 | ||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
UX Autres créances clients | 104 666.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | |||
VB T. V. A. | 287 253.00 | |||
VC Groupe et associés | 647 443.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 859.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 589.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 610.00 | 1 182 610.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 270.00 | 50 270.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 096 053.00 | 1 646 422.00 | 449 631.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 030.00 | 1 803 030.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 568.00 | 10 568.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 471.00 | 19 471.00 | ||
VW T.V.A. | 16 636.00 | 16 636.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 850.00 | 15 850.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 948 676.00 | 7 948 676.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 390.00 | 125 390.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 088 415.00 | 1 088 415.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 174 360.00 | 12 724 729.00 | 449 631.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 423.00 |