IMPACT INTERIM
Dépôt
| Dénomination | IMPACT INTERIM |
| Siren | 500898986 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 18564 |
| Numéro de Gestion | 2012B02771 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94100 ST MAUR DES FOSSES |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 26 407.00 | 6 091.00 | 20 316.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 257.00 | 7 257.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 36 915.00 | 9 341.00 | 27 573.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 622.00 | 621 169.00 | 658 452.00 | |
BZ Autres créances | 565 734.00 | 565 734.00 | ||
CF Disponibilités | 283 104.00 | 283 104.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 667.00 | 12 667.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 141 129.00 | 621 169.00 | 1 519 959.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 044.00 | 630 511.00 | 1 547 533.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | |||
DH Report à nouveau | 69 193.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 186.00 | |||
DL TOTAL (I) | 201 879.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 254.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 043.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 628 840.00 | |||
EA Autres dettes | 156 492.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 345 654.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 533.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 654.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228 254.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 777 255.00 | 3 777 255.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 777 255.00 | 3 777 255.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 151.00 | |||
FQ Autres produits | 63.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 798 469.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 155 357.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 92 047.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 940 592.00 | |||
FZ Charges sociales | 425 053.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 348.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 159.00 | |||
GE Autres charges | 58 370.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 688 928.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 109 541.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 474.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 474.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 474.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 102 066.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 345.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 345.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 119.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 801 814.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 696 628.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 186.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 541.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 151.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 119.00 | 16 678.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 757.00 | 3 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 126.00 | 20 578.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390.00 | 26 407.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 400.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | 7 257.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 790.00 | 36 915.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | 3 250.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 133.00 | 2 348.00 | 1 390.00 | 6 091.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 383.00 | 2 348.00 | 1 390.00 | 9 341.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 606 010.00 | 15 159.00 | 621 169.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 606 010.00 | 15 159.00 | 621 169.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 606 010.00 | 15 159.00 | 621 169.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 159.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 257.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 836 139.00 | |||
UX Autres créances clients | 443 483.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 38 784.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 337 898.00 | |||
VB T. V. A. | 77 438.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 613.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 667.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 281.00 | 1 858 024.00 | 7 257.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 254.00 | 228 254.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 043.00 | 332 043.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 270.00 | 86 270.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 578.00 | 166 578.00 | ||
VW T.V.A. | 363 987.00 | 363 987.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 004.00 | 12 004.00 | ||
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 492.00 | 156 492.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 654.00 | 1 345 654.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 209 695.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 074.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 510.00 | |||
ST Autres comptes | 895 077.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 155 357.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 18 687.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 360.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 047.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 755 599.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 112.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | |||