FORMULINVEST
Dépôt
| Dénomination | FORMULINVEST |
| Siren | 500962113 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/006380 |
| Numéro de Gestion | 2007B03959 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31200 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 3 825.00 | 1 284.00 | 2 541.00 | 790.00 |
CU Autres participations | 1 986 750.00 | 1 986 750.00 | 1 798 217.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 990 575.00 | 1 284.00 | 1 989 291.00 | 1 799 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 396 832.00 | 396 832.00 | 115 006.00 | |
BZ Autres créances | 87 946.00 | 87 946.00 | 220 683.00 | |
CF Disponibilités | 137 250.00 | 137 250.00 | 281 763.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 077.00 | 4 077.00 | 5 611.00 | |
CJ TOTAL (II) | 626 105.00 | 626 105.00 | 624 119.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 680.00 | 1 284.00 | 2 615 396.00 | 2 423 126.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 178 960.00 | 1 178 960.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 117 896.00 | 117 896.00 | ||
DG Autres réserves | 699 894.00 | 529 355.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 753.00 | 369 918.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 298 503.00 | 2 196 129.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 513.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 25 442.00 | 20 988.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 54 955.00 | 20 988.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | 367.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 238.00 | 96 389.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 194 421.00 | 109 253.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 261 938.00 | 206 010.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 396.00 | 2 423 126.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 938.00 | 206 010.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 780 317.00 | 780 317.00 | 530 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 317.00 | 780 317.00 | 530 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 988.00 | 22 795.00 | ||
FQ Autres produits | 31.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 801 336.00 | 553 808.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 201 946.00 | 141 005.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 524.00 | 10 314.00 | ||
FY Salaires et traitements | 362 342.00 | 218 459.00 | ||
FZ Charges sociales | 187 604.00 | 130 432.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 655.00 | 473.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 955.00 | 20 988.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 832 028.00 | 521 673.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -30 692.00 | 32 135.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 300 000.00 | 300 178.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 300 000.00 | 300 178.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | 79.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1.00 | 79.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 299 999.00 | 300 098.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 269 307.00 | 332 233.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -28 446.00 | -37 685.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 336.00 | 853 985.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 584.00 | 484 067.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 753.00 | 369 918.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 396 832.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 43 228.00 | |||
VB T. V. A. | 11 023.00 | |||
VP Divers | 33 695.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 077.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 855.00 | 488 855.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 238.00 | 67 238.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 957.00 | 18 957.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 227.00 | 76 227.00 | ||
VW T.V.A. | 90 405.00 | 90 405.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 833.00 | 8 833.00 | ||
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 938.00 | 261 938.00 | ||