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SCHNEIDER ELECTRIC MANUFACTURING BOURGUEBUS

Dépôt

DénominationSCHNEIDER ELECTRIC MANUFACTURING BOURGUEBUS
Siren501063291
Cloture31/12/2016
Code du Greffe1402
Numéro de dépôt5221
Numéro de Gestion2008B00874
Code Activité2712Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt02/08/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse14540 Bourguebus
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 131 760.00 131 760.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 292 911.00 284 400.00 8 511.00 2 157.00
AN Terrains 525 000.00 525 000.00 525 000.00
AP Constructions 4 406 844.00 3 796 980.00 609 864.00 547 736.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 10 194 577.00 9 535 620.00 658 958.00 679 817.00
AT Autres immobilisations corporelles 214 857.00 197 193.00 17 665.00 17 521.00
AV Immobilisations en cours 6 306.00 6 306.00 35 195.00
BJ TOTAL (I) 15 772 256.00 13 945 952.00 1 826 304.00 1 807 427.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 060 967.00 79 141.00 981 826.00 1 154 172.00
BR Produits intermédiaires et finis 107 760.00 6 031.00 101 729.00 185 163.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 3 780.00
BX Clients et comptes rattachés 1 476 840.00 1 476 840.00 1 510 713.00
BZ Autres créances 460 638.00 460 638.00 357 379.00
CF Disponibilités 171 046.00 171 046.00 204 529.00
CH Charges constatées d’avance 4 484.00 4 484.00 3 541.00
CJ TOTAL (II) 3 281 734.00 85 172.00 3 196 562.00 3 419 277.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 19 053 990.00 14 031 124.00 5 022 866.00 5 226 704.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 37 000.00 37 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 2 018 412.00 2 018 412.00
DH Report à nouveau -1 859 733.00 -2 015 955.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 166 613.00 156 222.00
DK Provisions réglementées 231 818.00 218 667.00
DL TOTAL (I) 594 111.00 414 346.00
DQ Provisions pour charges 1 364 097.00 1 393 953.00
DR TOTAL (IV) 1 364 097.00 1 393 953.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 564 086.00 1 493 299.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 104 835.00 1 182 214.00
EA Autres dettes 385 263.00 742 893.00
EB Produits constatés d’avance (2) 10 473.00
EC TOTAL (IV) 3 064 658.00 3 418 405.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 022 866.00 5 226 704.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 12 763 855.00 12 763 855.00 12 952 065.00
FJ Chiffres d’affaires nets 12 763 855.00 12 763 855.00 12 952 065.00
FM Production stockée -89 422.00 43 217.00
FO Subventions d’exploitation 5 287.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 174 802.00 312 645.00
FQ Autres produits 279 159.00 288 104.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 13 128 394.00 13 601 318.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 6 180 177.00 6 257 046.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 190 648.00 167 871.00
FW Autres achats et charges externes 2 011 301.00 2 353 558.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 337 582.00 279 054.00
FY Salaires et traitements 2 276 280.00 2 203 188.00
FZ Charges sociales 1 293 302.00 1 363 638.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 341 674.00 364 271.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 9 370.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 46 971.00 49 524.00
GE Autres charges 172.00 87.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 12 678 107.00 13 047 610.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 450 287.00 553 708.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 527.00 4 181.00
GN Différences positives de change 604.00
GP Total des produits financiers (V) 527.00 4 785.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 30 241.00 28 704.00
GR Intérêts et charges assimilées 4 741.00 6 616.00
GS Différences négatives de change 15.00 9 820.00
GU Total des charges financières (VI) 34 997.00 45 140.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -34 470.00 -40 355.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 415 818.00 513 353.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 11 213.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 917.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 61 804.00 23 671.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 73 017.00 25 644.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 197 630.00 238 395.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 504.00 1 158.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 74 955.00 95 068.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 274 090.00 334 620.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -201 072.00 -308 976.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 48 132.00 48 156.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 13 201 938.00 13 631 747.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13 035 325.00 13 475 525.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 166 613.00 156 222.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 15 004 180.00
0G ACQUISITIONS Total Général 15 421 551.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 15 376 474.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 15 801 145.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 13 198 910.00 340 728.00 9 846.00 13 529 792.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 13 614 124.00 341 674.00 9 846.00 13 945 952.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6N Sur stocks et en cours 109 461.00 24 289.00 85 172.00
7B Total Provisions pour dépréciation 109 461.00 24 289.00 85 172.00
7C TOTAL GENERAL 109 461.00 24 289.00 133 750.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 937 478.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 262 029.00