ENDALIS
Dépôt
| Dénomination | ENDALIS |
| Siren | 501065023 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/032549 |
| Numéro de Gestion | 2010B01294 |
| Code Activité | 7219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69530 BRIGNAIS |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 185.00 | 31 185.00 | 57 932.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 651.00 | 48 651.00 | 48 700.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 355.00 | 19 355.00 | 11 319.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452.00 | 452.00 | 5 168.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 125.00 | 30 125.00 | 18 769.00 | |
BJ TOTAL (I) | 129 768.00 | 129 768.00 | 141 888.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 202.00 | 63 202.00 | 43 521.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 775.00 | 1 750.00 | 282 025.00 | 63 398.00 |
BZ Autres créances | 50 707.00 | 50 707.00 | 14 685.00 | |
CF Disponibilités | 206 356.00 | 206 356.00 | 52 608.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | 2 333.00 | 2 781.00 | |
CJ TOTAL (II) | 606 373.00 | 1 750.00 | 604 624.00 | 176 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 141.00 | 1 750.00 | 734 392.00 | 318 881.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 601 588.00 | 601 588.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 412.00 | 6 412.00 | ||
DH Report à nouveau | -654 969.00 | -698 406.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 899.00 | 43 437.00 | ||
DL TOTAL (I) | 348 930.00 | -46 969.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | 227.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 65 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 810.00 | 66 414.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 461.00 | 10 014.00 | ||
EA Autres dettes | 1 250.00 | 4 952.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 385 462.00 | 365 850.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 392.00 | 318 881.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 877.00 | 515 094.00 | ||
FM Production stockée | 19 680.00 | 14 503.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 269.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 391.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | 79.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 280 562.00 | 530 337.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 266 626.00 | 104 124.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 445 045.00 | 256 897.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 083.00 | 4 894.00 | ||
FY Salaires et traitements | 66 228.00 | 29 248.00 | ||
FZ Charges sociales | 48 507.00 | 7 529.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 100.00 | 66 690.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 000.00 | |||
GE Autres charges | 633.00 | 220.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 877 223.00 | 470 601.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 403 339.00 | 59 736.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 452.00 | 4 134.00 | ||
GS Différences négatives de change | 549.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 001.00 | 4 134.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 001.00 | -4 134.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 399 338.00 | 55 602.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 4 813.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 4 813.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 439.00 | 16 234.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 656.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 439.00 | 16 979.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 439.00 | -12 166.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 562.00 | 535 150.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 663.00 | 491 714.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 899.00 | 43 437.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405 194.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 300.00 | 14 384.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 341.00 | 29 035.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 836.00 | 43 419.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405 194.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 684.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 600.00 | 191 776.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 600.00 | 705 655.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 347 262.00 | 26 747.00 | 374 009.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 281.00 | 6 398.00 | 40 679.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 405.00 | 10 955.00 | 2 161.00 | 161 199.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 948.00 | 44 100.00 | 2 161.00 | 575 887.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 750.00 | 1 750.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 750.00 | 1 750.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 750.00 | 1 750.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 2 100.00 | |||
UX Autres créances clients | 281 675.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 864.00 | |||
VB T. V. A. | 44 260.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 583.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 817.00 | 336 817.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 810.00 | 171 810.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 012.00 | 5 012.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 729.00 | 15 729.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | ||
VI Groupe et associés | 150 600.00 | 150 600.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 462.00 | 385 462.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | |||