ES ENERGIES STRASBOURG
Dépôt
| Dénomination | ES ENERGIES STRASBOURG |
| Siren | 501193171 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 5572 |
| Numéro de Gestion | 2007B02557 |
| Code Activité | 3514Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 Strasbourg |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 620 268.00 | 19 297 897.00 | 11 322 370.00 | 10 700 103.00 |
AH Fonds commercial | 2 890 000.00 | 2 368 290.00 | 521 709.00 | 682 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 388 593.00 | 3 388 593.00 | 2 452 213.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 511 540.00 | 1 612 242.00 | 899 298.00 | 972 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 926 355.00 | 392 100.00 | 1 534 254.00 | 395 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 297 517.00 | 297 517.00 | 6 507.00 | |
BF Prêts | 182 637.00 | 182 637.00 | 257 747.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 340 323.00 | 12 340 323.00 | 1 330 317.00 | |
BJ TOTAL (I) | 71 280 110.00 | 24 213 388.00 | 47 066 721.00 | 33 769 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 214 344.00 | 6 214 344.00 | 6 024 410.00 | |
BT Marchandises | 12 058 343.00 | 12 058 343.00 | 8 358 754.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 667 028.00 | 22 667 028.00 | 20 043 591.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 601 523.00 | 12 581 924.00 | 284 019 598.00 | 249 804 214.00 |
BZ Autres créances | 58 485 568.00 | 58 485 568.00 | 63 256 119.00 | |
CF Disponibilités | 70 886 738.00 | 70 886 738.00 | 35 005 534.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 876 109.00 | 1 876 109.00 | 22 506 420.00 | |
CJ TOTAL (II) | 511 866 609.00 | 12 581 924.00 | 499 284 685.00 | 458 839 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 146 720.00 | 36 795 313.00 | 546 351 406.00 | 492 609 469.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 472 800.00 | 6 472 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 959 254.00 | 30 959 254.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 647 280.00 | 647 280.00 | ||
DG Autres réserves | 18 517 377.00 | 18 517 377.00 | ||
DH Report à nouveau | 48 395.00 | 5 006 766.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 517 086.00 | 19 573 540.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 505 319.00 | 5 641 293.00 | ||
DL TOTAL (I) | 96 667 512.00 | 86 818 312.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 43 033 813.00 | 42 288 527.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 236 153.00 | 5 444 489.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 537 963.00 | 75 872 098.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 114 863.00 | 149 696 587.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 133 169 624.00 | 105 526 415.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 678 644.00 | 1 026 124.00 | ||
EA Autres dettes | 7 535 537.00 | 16 208 718.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 423 174.00 | 2 776 079.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 406 650 081.00 | 363 502 629.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 351 406.00 | 492 609 469.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 809 180 504.00 | 809 180 504.00 | 897 882 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 180 504.00 | 809 180 504.00 | 897 882 226.00 | |
FN Production immobilisée | 181 539.00 | 729 244.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 43 369 378.00 | 42 947 672.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 590 919.00 | 6 219 069.00 | ||
FQ Autres produits | 479 973.00 | 533 831.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 858 802 315.00 | 948 312 044.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 119 588.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 699 588.00 | -288 007.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 977 630.00 | 9 204 016.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -189 934.00 | 514 504.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 760 974 613.00 | 870 626 723.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 784 099.00 | 3 159 526.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 285 198.00 | 11 948 265.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 078 864.00 | 7 048 417.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 033 459.00 | 2 120 752.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 937 295.00 | 3 942 951.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 195 949.00 | 3 860 582.00 | ||
GE Autres charges | 4 661 356.00 | 3 898 086.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 808 158 536.00 | 916 035 820.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 50 643 778.00 | 32 276 224.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 213 000.00 | 213 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 185.00 | 6 431.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 574 231.00 | 752 368.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 570.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 792 416.00 | 990 370.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 392 491.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 74 451.00 | 143 395.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 466 942.00 | 143 395.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 325 474.00 | 846 975.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 50 969 252.00 | 33 123 199.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 981.00 | 8 666.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 559 737.00 | 1 231 499.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 673 719.00 | 1 240 166.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 602.00 | 3 033.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 148.00 | 299.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 423 763.00 | 2 751 866.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 550 514.00 | 2 755 199.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 876 795.00 | -1 515 033.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 575 371.00 | 12 034 626.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 268 451.00 | 950 542 581.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 751 365.00 | 930 969 041.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 517 086.00 | 19 573 540.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 409 000.00 | 3 344 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 615 000.00 | 1 326 000.00 | 1 616 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 711 000.00 | 11 041 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 187 000.00 | 4 670 000.00 | 16 938 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 000.00 | 33 510 000.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 326 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 000.00 | 1 496 000.00 | 4 735 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 106 000.00 | 29 646 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 670 000.00 | 1 845 000.00 | 71 280 000.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 027 000.00 | 2 883 000.00 | 244 000.00 | 21 666 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 240 000.00 | 151 000.00 | 1 387 000.00 | 2 004 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 267 000.00 | 3 034 000.00 | 1 631 000.00 | 23 670 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 10 443 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 641 000.00 | 6 424 000.00 | 1 560 000.00 | 10 505 000.00 |
4A Provisions pour litiges | 7 143 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 289 000.00 | 4 196 000.00 | 3 451 000.00 | 43 034 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 500 000.00 | 3 930 000.00 | 543 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 785 000.00 | 5 937 000.00 | 2 140 000.00 | 12 582 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 935 000.00 | 6 330 000.00 | 2 140 000.00 | 13 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 865 000.00 | 16 950 000.00 | 7 151 000.00 | 66 664 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 133 000.00 | 5 591 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 393 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 424 000.00 | 1 560 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 183 000.00 | 24 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 11 030 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 026 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 281 575 000.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | |||
VB T. V. A. | 40 251 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 43 077 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 215 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 876 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 253 000.00 | 373 702 000.00 | 37 551 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 236 000.00 | 26 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 115 000.00 | 152 115 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 214 000.00 | 3 214 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 635 000.00 | 3 635 000.00 | ||
VW T.V.A. | 65 338 000.00 | 65 338 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 982 000.00 | 60 982 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 679 000.00 | 2 679 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 536 000.00 | 7 536 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 423 000.00 | 2 423 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 112 000.00 | 307 902 000.00 | 5 210 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 251.00 | |||