D2 CAM
Dépôt
| Dénomination | D2 CAM |
| Siren | 501216378 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 27032 |
| Numéro de Gestion | 2015B06251 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92127 MONTROUGE CEDEX |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 2 153 292.00 | 2 153 292.00 | 2 153 292.00 | |
AP Constructions | 134 518 799.00 | 56 209 730.00 | 78 309 070.00 | 86 682 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 879 534.00 | 1 879 534.00 | 45 315.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 035 048.00 | 2 035 048.00 | 119 001.00 | |
BJ TOTAL (I) | 140 586 672.00 | 58 089 264.00 | 82 497 409.00 | 88 999 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 377 059.00 | 3 377 059.00 | 603 302.00 | |
BZ Autres créances | 3 857 369.00 | 3 857 369.00 | 3 899 762.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 149.00 | 149.00 | ||
CF Disponibilités | 11 692 192.00 | 11 692 192.00 | 5 297 963.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 205 962.00 | 205 962.00 | 256 083.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 132 731.00 | 19 132 731.00 | 10 057 110.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 719 403.00 | 58 089 264.00 | 101 630 139.00 | 99 056 975.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 78 603 200.00 | 78 603 200.00 | ||
DG Autres réserves | 3 007 818.00 | 3 007 818.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 737 784.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 043 407.00 | -4 737 784.00 | ||
DL TOTAL (I) | 73 829 827.00 | 76 873 234.00 | ||
DP Provisions pour risques | 150 698.00 | 150 698.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 150 698.00 | 150 698.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 734 234.00 | 18 826 013.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 793 245.00 | 648 402.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056 282.00 | 679 643.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 516 123.00 | 329 253.00 | ||
EA Autres dettes | 1 549 731.00 | 1 549 731.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 649 615.00 | 22 033 043.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 630 139.00 | 99 056 975.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 509 676.00 | |||
FG Production vendue services | 18 705 700.00 | 18 705 700.00 | 9 265 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 705 700.00 | 18 705 700.00 | 9 775 411.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 705 701.00 | 9 775 415.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 990 598.00 | 2 536 115.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 537 736.00 | 648 894.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 418 503.00 | 10 405 299.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 946 837.00 | 13 590 310.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 241 136.00 | -3 814 895.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 757.00 | 6 474.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 757.00 | 6 474.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 808 027.00 | 926 863.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 808 027.00 | 926 863.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -807 270.00 | -920 389.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 048 407.00 | -4 735 284.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2 500.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 999.00 | -2 500.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 711 457.00 | 9 781 888.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 754 865.00 | 14 519 673.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 043 407.00 | -4 737 784.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 670 626.00 | 1 969 755.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 670 626.00 | 1 969 755.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 709.00 | 140 586 672.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 709.00 | 140 586 672.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 670 761.00 | 8 418 503.00 | 58 089 264.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 670 761.00 | 8 418 503.00 | 58 089 264.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 377 059.00 | |||
VB T. V. A. | 2 129 015.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728 354.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 205 962.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 440 389.00 | 7 440 389.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 734 234.00 | 16 734 234.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 793 245.00 | 6 793 245.00 | ||
VW T.V.A. | 1 056 012.00 | 1 056 012.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 516 123.00 | 1 516 123.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549 731.00 | 1 549 731.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 649 615.00 | 27 649 615.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 083 833.00 | |||