UNI BATEAUX
Dépôt
| Dénomination | UNI BATEAUX |
| Siren | 501243406 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2001 |
| Numéro de dépôt | 256 |
| Numéro de Gestion | 2007B00542 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 20090 Ajaccio |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 165.00 | 16 070.00 | 6 095.00 | 7 123.00 |
AH Fonds commercial | 321 507.00 | 321 507.00 | 321 507.00 | |
AP Constructions | 22 001.00 | 22 001.00 | 9 289.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 681.00 | 83 252.00 | 42 429.00 | 8 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 141.00 | 122 650.00 | 38 490.00 | 21 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 270 380.00 | 1 270 380.00 | ||
CU Autres participations | 534.00 | 534.00 | 534.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 234.00 | 17 234.00 | 17 234.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 940 643.00 | 221 973.00 | 1 718 670.00 | 386 468.00 |
BT Marchandises | 1 250 157.00 | 274 185.00 | 975 973.00 | 522 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 828.00 | 71 534.00 | 293 294.00 | 342 941.00 |
BZ Autres créances | 660 642.00 | 660 642.00 | 203 072.00 | |
CF Disponibilités | 271 605.00 | 271 605.00 | 111 308.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 262.00 | 4 262.00 | 3 357.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 551 494.00 | 345 719.00 | 2 205 775.00 | 1 183 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 492 136.00 | 567 692.00 | 3 924 444.00 | 1 570 086.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 306 017.00 | 293 895.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 744.00 | 12 121.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 33 858.00 | |||
DL TOTAL (I) | 797 761.00 | 570 874.00 | ||
DP Provisions pour risques | 127 038.00 | 71 038.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 127 038.00 | 71 038.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 320.00 | 1 282.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 804.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 060.00 | 488 359.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 63 413.00 | 58 044.00 | ||
EA Autres dettes | 695 048.00 | 380 489.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 999 645.00 | 928 174.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 924 444.00 | 1 570 086.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 843 395.00 | 928 174.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 165.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 480.00 | 1 360 731.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 768.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 920.00 | 1 360 731.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 165.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 241 007.00 | 1 579 203.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 768.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 241 007.00 | 1 940 643.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 042.00 | 16 070.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 794.00 | 142 117.00 | 241 008.00 | 205 902.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 836.00 | 142 117.00 | 241 008.00 | 221 972.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 127 038.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 038.00 | 65 000.00 | 9 000.00 | 127 038.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 114 616.00 | 114 616.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 179 680.00 | 94 505.00 | 274 185.00 | |
6T Sur comptes clients | 87 714.00 | 5 373.00 | 21 553.00 | 71 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 010.00 | 99 878.00 | 136 169.00 | 345 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 049.00 | 164 878.00 | 145 169.00 | 472 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 99 877.00 | 30 553.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 65 000.00 | 114 616.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 234.00 | 17 234.00 | ||
UX Autres créances clients | 364 828.00 | |||
VB T. V. A. | 227 756.00 | |||
VC Groupe et associés | 408 933.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 953.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 262.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 966.00 | 1 046 966.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 267 320.00 | 1 111 070.00 | 100 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 060.00 | 907 060.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 049.00 | 18 049.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 101.00 | 17 101.00 | ||
VW T.V.A. | 12 031.00 | 12 031.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 232.00 | 16 232.00 | ||
VI Groupe et associés | 66 804.00 | 66 804.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 048.00 | 695 048.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 999 645.00 | 2 843 395.00 | 100 000.00 | 56 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 031.00 | |||