A.L.P. SAS
Dépôt
| Dénomination | A.L.P. SAS |
| Siren | 501253090 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 88078 |
| Numéro de Gestion | 2011B23205 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 430 359.00 | 32 251.00 | 398 108.00 | 403 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 222.00 | 7 222.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 44 702.00 | 31 052.00 | 13 649.00 | 17 815.00 |
CU Autres participations | 900 716.00 | 900 716.00 | 900 716.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 086.00 | 11 086.00 | 11 086.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 394 085.00 | 63 304.00 | 1 330 782.00 | 1 333 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 400.00 | 12 000.00 | 443 400.00 | 563 108.00 |
BZ Autres créances | 219 677.00 | 219 677.00 | 202 085.00 | |
CF Disponibilités | 3 840.00 | 3 840.00 | 129 410.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 562.00 | 4 562.00 | 2 443.00 | |
CJ TOTAL (II) | 683 480.00 | 12 000.00 | 671 480.00 | 897 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 565.00 | 75 304.00 | 2 002 261.00 | 2 230 396.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 456 960.00 | 456 960.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 180.00 | 1 020.00 | ||
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 30 538.00 | 839.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 247.00 | 31 858.00 | ||
DK Provisions réglementées | 31 772.00 | 24 427.00 | ||
DL TOTAL (I) | 917 697.00 | 645 104.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 196.00 | 1 204 039.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 705.00 | 55 006.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 252 024.00 | 243 507.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 81 615.00 | ||
EA Autres dettes | 3 639.00 | 1 127.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 079 564.00 | 1 585 292.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 261.00 | 2 230 396.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 564.00 | 1 585 292.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 135 289.00 | 1 135 289.00 | 823 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 289.00 | 1 135 289.00 | 823 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 896.00 | 257.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 92.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 139 191.00 | 823 721.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 199 333.00 | 113 236.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 552.00 | 18 798.00 | ||
FY Salaires et traitements | 631 531.00 | 445 097.00 | ||
FZ Charges sociales | 248 372.00 | 175 029.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 791.00 | 8 222.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000.00 | |||
GE Autres charges | 3 086.00 | 320.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 129 665.00 | 772 703.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 525.00 | 51 018.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 264 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 62.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 264 000.00 | 62.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1.00 | 83.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1.00 | 83.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 263 999.00 | -20.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 273 524.00 | 50 997.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 346.00 | 7 801.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 346.00 | 7 801.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 119.00 | -7 801.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | 11 338.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 418.00 | 823 783.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 171.00 | 791 925.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 247.00 | 31 858.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 896.00 | 257.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 47.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 359.00 | 7 222.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 702.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911 802.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 863.00 | 7 222.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 581.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 702.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 911 802.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 394 085.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 626.00 | 5 625.00 | 32 251.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 887.00 | 4 166.00 | 31 052.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 513.00 | 9 791.00 | 63 304.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 31 773.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 24 427.00 | 7 346.00 | 31 773.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 36 427.00 | 12 346.00 | 48 773.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 346.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 11 086.00 | |||
UX Autres créances clients | 455 400.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 536.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 163 353.00 | |||
VB T. V. A. | 19 920.00 | |||
VC Groupe et associés | 14 268.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 600.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 562.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 726.00 | 679 639.00 | 11 086.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 705.00 | 104 705.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 798.00 | 44 798.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 368.00 | 122 368.00 | ||
VW T.V.A. | 80 267.00 | 80 267.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 591.00 | 4 591.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 631 196.00 | 631 196.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 639.00 | 3 639.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 564.00 | 1 079 564.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 550.00 | 48 093.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 411.00 | 37 582.00 | ||
ST Autres comptes | 84 372.00 | 27 561.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 333.00 | 113 236.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 21 397.00 | 742.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 155.00 | 18 056.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 552.00 | 18 798.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 215 200.00 | 156 488.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 305.00 | 17 814.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||