MOD MTL
Dépôt
| Dénomination | MOD MTL |
| Siren | 501270094 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 41 |
| Numéro de Gestion | 2007B00170 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03410 Prémilhat |
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 890.00 | 20 865.00 | 24.00 | |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | 2 134.00 | 2 134.00 | |
AN Terrains | 67 987.00 | 64 580.00 | 3 406.00 | 4 663.00 |
AP Constructions | 460 051.00 | 251 935.00 | 208 115.00 | 225 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 325.00 | 80 428.00 | 72 896.00 | 20 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 584.00 | 111 206.00 | 18 378.00 | 26 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 800.00 | 26 800.00 | 26 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 860 773.00 | 529 017.00 | 331 756.00 | 306 789.00 |
BP En cours de production de services | 1 391.00 | 1 391.00 | 1 383.00 | |
BT Marchandises | 1 776 124.00 | 34 117.00 | 1 742 007.00 | 1 764 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 790.00 | 10 565.00 | 173 224.00 | 106 057.00 |
BZ Autres créances | 144 702.00 | 144 702.00 | 163 733.00 | |
CF Disponibilités | 153 765.00 | 153 765.00 | 107 582.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 328.00 | 28 328.00 | 46 044.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 288 103.00 | 44 682.00 | 2 243 420.00 | 2 189 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 876.00 | 573 699.00 | 2 575 177.00 | 2 495 822.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 246 000.00 | 1 246 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 124 600.00 | 124 600.00 | ||
DH Report à nouveau | 71 019.00 | 21 658.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 885.00 | 49 360.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 475 504.00 | 1 441 619.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | 153.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 775.00 | 159 775.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 472.00 | 715 109.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 165 991.00 | 150 330.00 | ||
EA Autres dettes | 21 414.00 | 28 835.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 750.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 099 672.00 | 1 054 203.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 177.00 | 2 495 822.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 672.00 | 1 054 203.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 684 934.00 | 4 684 934.00 | 4 767 433.00 | |
FD Production vendue biens | 1 231.00 | 1 231.00 | 2 550.00 | |
FG Production vendue services | 139 389.00 | 139 389.00 | 128 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 825 555.00 | 4 825 555.00 | 4 898 461.00 | |
FM Production stockée | 7.00 | 254.00 | ||
FN Production immobilisée | 14 632.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 216.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 316.00 | 56 621.00 | ||
FQ Autres produits | 23 836.00 | 14 553.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 894 563.00 | 4 971 891.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 354 748.00 | 3 506 207.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 800.00 | -68 700.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 190.00 | 32.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 604 217.00 | 575 238.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 94 658.00 | 87 579.00 | ||
FY Salaires et traitements | 555 911.00 | 560 221.00 | ||
FZ Charges sociales | 135 762.00 | 155 769.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 648.00 | 67 977.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 117.00 | 25 112.00 | ||
GE Autres charges | 5 066.00 | 6 715.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 860 119.00 | 4 916 153.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 34 444.00 | 55 737.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 110.00 | 330.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 110.00 | 330.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 679.00 | 3 502.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 679.00 | 3 502.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 568.00 | -3 171.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 28 875.00 | 52 565.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 692.00 | 15 828.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 692.00 | 15 828.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 631.00 | 11 196.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 631.00 | 11 196.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 060.00 | 4 632.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | 7 837.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 916 366.00 | 4 988 050.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 882 481.00 | 4 938 689.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 885.00 | 49 360.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 885.00 | 140.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 984.00 | 104 107.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 800.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 669.00 | 104 247.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 025.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 142.00 | 810 949.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 800.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 142.00 | 860 773.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 750.00 | 116.00 | 20 866.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 129.00 | 63 533.00 | 57 510.00 | 508 151.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 879.00 | 63 648.00 | 57 510.00 | 529 017.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 23 692.00 | 34 117.00 | 23 692.00 | 34 117.00 |
6T Sur comptes clients | 14 189.00 | 3 624.00 | 10 565.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 881.00 | 34 117.00 | 27 316.00 | 44 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 881.00 | 34 117.00 | 27 316.00 | 44 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 117.00 | 27 316.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 800.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 639.00 | |||
UX Autres créances clients | 171 151.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 314.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 696.00 | |||
VB T. V. A. | 17 194.00 | |||
VP Divers | 23 757.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 742.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 328.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 621.00 | 356 821.00 | 26 800.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 775.00 | 299 775.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 472.00 | 605 472.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 838.00 | 60 838.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 633.00 | 43 633.00 | ||
VW T.V.A. | 31 045.00 | 31 045.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 476.00 | 30 476.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 414.00 | 21 414.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 750.00 | 6 750.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 672.00 | 1 099 672.00 | ||
