A2MICILE REGION ILE DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | A2MICILE REGION ILE DE FRANCE |
| Siren | 501274351 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 6215 |
| Numéro de Gestion | 2014B00985 |
| Code Activité | 9609Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 Strasbourg |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
AH Fonds commercial | 201 502.00 | 201 502.00 | 109 015.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 566.00 | 5 854.00 | 1 711.00 | 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 022.00 | 30 205.00 | 22 816.00 | 15 986.00 |
CU Autres participations | 270 922.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 10 779.00 | 10 779.00 | 6 463.00 | |
BJ TOTAL (I) | 275 669.00 | 38 860.00 | 236 809.00 | 403 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 003.00 | 24 070.00 | 715 932.00 | 624 932.00 |
BZ Autres créances | 312 235.00 | 312 235.00 | 394 588.00 | |
CF Disponibilités | 102 272.00 | 102 272.00 | 109 215.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 778.00 | 6 778.00 | 2 105.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 161 288.00 | 24 070.00 | 1 137 218.00 | 1 130 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 957.00 | 62 930.00 | 1 374 027.00 | 1 534 097.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 64 200.00 | 64 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 261.00 | 36 261.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 420.00 | 6 420.00 | ||
DH Report à nouveau | -30 264.00 | 526.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 401.00 | -30 790.00 | ||
DL TOTAL (I) | 129 018.00 | 76 617.00 | ||
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 6 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 6 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 502.00 | 1 362.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 834.00 | 327 840.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 781.00 | 494 530.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 454 093.00 | 603 001.00 | ||
EA Autres dettes | 16 799.00 | 24 748.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 209 009.00 | 1 451 480.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 027.00 | 1 534 097.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 009.00 | 1 451 480.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 502.00 | 1 362.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 834 844.00 | 3 834 844.00 | 2 886 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 834 844.00 | 3 834 844.00 | 2 886 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 316.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 247.00 | 24 427.00 | ||
FQ Autres produits | 460.00 | 1 834.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 874 867.00 | 2 914 828.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 562 078.00 | 499 253.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 370.00 | 38 199.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 662 447.00 | 2 051 911.00 | ||
FZ Charges sociales | 463 968.00 | 341 965.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 101.00 | 7 901.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 070.00 | 3 490.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 000.00 | |||
GE Autres charges | 2 299.00 | 1 170.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 819 333.00 | 2 943 890.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 55 534.00 | -29 062.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 174.00 | 780.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 174.00 | 780.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 276.00 | 1 712.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 276.00 | 1 712.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 103.00 | -932.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 52 431.00 | -29 994.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 796.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 796.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -796.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 875 040.00 | 2 915 608.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 822 639.00 | 2 946 398.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 401.00 | -30 790.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 815.00 | 92 488.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 134.00 | 22 453.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 385.00 | 4 319.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 334.00 | 119 260.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 302.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 587.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 270 925.00 | 10 779.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 270 925.00 | 275 669.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 276.00 | 14 783.00 | 36 060.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 076.00 | 14 783.00 | 38 860.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 36 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 36 000.00 | 6 000.00 | 36 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 240.00 | 24 070.00 | 8 240.00 | 24 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 240.00 | 24 070.00 | 8 240.00 | 24 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 240.00 | 60 070.00 | 14 240.00 | 60 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 60 070.00 | 14 240.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 779.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 638.00 | |||
UX Autres créances clients | 726 365.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 611.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 267 227.00 | |||
VB T. V. A. | 5 112.00 | |||
VP Divers | 28 247.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 038.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 778.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 796.00 | 1 059 016.00 | 10 779.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 502.00 | 2 502.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 781.00 | 700 781.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 246 734.00 | 246 734.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 654.00 | 179 654.00 | ||
VW T.V.A. | 19 641.00 | 19 641.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 064.00 | 8 064.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 834.00 | 34 834.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 799.00 | 16 799.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 009.00 | 1 209 009.00 | ||