H²S ANNECY
Dépôt
| Dénomination | H²S ANNECY |
| Siren | 501289706 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2017/007961 |
| Numéro de Gestion | 2008B00143 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74600 ANNECY |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 690 000.00 | 690 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 720.00 | 43 720.00 | ||
AP Constructions | 1 058 831.00 | 484 103.00 | 574 728.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 504.00 | 354 035.00 | 121 469.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 742 702.00 | 840 424.00 | 902 278.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 756.00 | 5 756.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 016 516.00 | 1 722 284.00 | 2 294 232.00 | |
BP En cours de production de services | 360.00 | 360.00 | ||
BT Marchandises | 21 523 592.00 | 207 221.00 | 21 316 371.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 700 353.00 | 19 372.00 | 3 680 981.00 | |
BZ Autres créances | 4 409 761.00 | 4 409 761.00 | ||
CF Disponibilités | 180 103.00 | 180 103.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 162 748.00 | 162 748.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 29 976 920.00 | 226 593.00 | 29 750 326.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 993 436.00 | 1 948 877.00 | 32 044 559.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 91 323.00 | |||
DG Autres réserves | 1 136 684.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 632.00 | |||
DK Provisions réglementées | 30 663.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 806 303.00 | |||
DP Provisions pour risques | 32 243.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 47 560.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 79 803.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 804.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370 855.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 062.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 759 834.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 285 495.00 | |||
EA Autres dettes | 5 404 400.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 29 158 452.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 044 559.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 372 740.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334 408.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 58 049 960.00 | 58 049 960.00 | ||
FG Production vendue services | 4 446 635.00 | 4 446 635.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 496 595.00 | 62 496 595.00 | ||
FM Production stockée | -1 446.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 919.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 522 845.00 | |||
FQ Autres produits | 22 604.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 63 041 516.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 049 478.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 053 867.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 552 831.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 411 295.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 887 607.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 835 237.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 386 730.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 208 971.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 803.00 | |||
GE Autres charges | 28 013.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 62 386 101.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 655 415.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 20 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 248 275.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 268 275.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 279 082.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 279 082.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 806.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 644 609.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 698.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 254.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 952.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -19 570.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 831.00 | 291.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 013.00 | 8.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 275.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 677.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 809.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 70 846.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 517 745.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 970 113.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 632.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 208 765.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 720.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 983 793.00 | 717 334.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 756.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 723 271.00 | 717 334.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 720.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 424 089.00 | 3 277 038.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 756.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 424 089.00 | 4 016 516.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 598.00 | 122.00 | 43 720.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 560 214.00 | 386 607.00 | 268 258.00 | 1 678 563.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 603 812.00 | 386 730.00 | 268 258.00 | 1 722 284.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 30 663.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 20 903.00 | 14 013.00 | 4 254.00 | 30 663.00 |
4A Provisions pour litiges | 13 067.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 66 736.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 090.00 | 79 803.00 | 116 090.00 | 79 803.00 |
6N Sur stocks et en cours | 178 405.00 | 207 221.00 | 178 405.00 | 207 221.00 |
6T Sur comptes clients | 37 205.00 | 1 750.00 | 19 584.00 | 19 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 610.00 | 208 971.00 | 197 989.00 | 226 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 604.00 | 302 788.00 | 318 333.00 | 337 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 288 774.00 | 314 079.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 013.00 | 4 254.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 756.00 | 5 756.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 215.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 677 138.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 641.00 | |||
VB T. V. A. | 1 474 735.00 | |||
VC Groupe et associés | 44 948.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 873 437.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 162 748.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 278 621.00 | 8 278 621.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 302.00 | 337 302.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 502.00 | 585 428.00 | 225 073.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 370 855.00 | 278.00 | 1 286 767.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 759 834.00 | 19 759 834.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 585 645.00 | 585 645.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666 911.00 | 666 911.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 938.00 | 32 938.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 302 703.00 | 5 302 703.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 696.00 | 101 696.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 968 390.00 | 27 372 740.00 | 1 511 840.00 | 83 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 809.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 410 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 247 833.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 768 433.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 774 000.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 474 272.00 | |||
ST Autres comptes | 1 288 292.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 552 831.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 143 880.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 267 415.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 411 295.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 11 511 308.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 208 496.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | |||