FINANCIERE O2
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE O2 |
| Siren | 501366694 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/013846 |
| Numéro de Gestion | 2012B05955 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69600 OULLINS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 18 757 543.00 | |||
CU Autres participations | 29 094 928.00 | 7 434 270.00 | 21 660 658.00 | 12 160 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 618 273.00 | 5 860 730.00 | 18 757 543.00 | |
BJ TOTAL (I) | 53 713 201.00 | 13 295 000.00 | 40 418 201.00 | 30 918 083.00 |
BZ Autres créances | 7 514 007.00 | 7 514 007.00 | 5 008 538.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 323 989.00 | |||
CF Disponibilités | 154 605.00 | 154 605.00 | 758 917.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 668 612.00 | 7 668 612.00 | 12 091 445.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 381 813.00 | 13 295 000.00 | 48 086 813.00 | 43 009 528.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 29 062 462.00 | 28 460 789.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 630.00 | 99 783.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 335 871.00 | 335 871.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 247.00 | 19 247.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 161 206.00 | -5 823 255.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 069 262.00 | 2 662 049.00 | ||
DL TOTAL (I) | 28 819 266.00 | 25 754 485.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 722 824.00 | 16 347 556.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 755.00 | 556.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 468 558.00 | 788 342.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 293.00 | 118 590.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 19 267 547.00 | 17 255 043.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 086 813.00 | 43 009 528.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 544 723.00 | 907 487.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 71 676.00 | 68 525.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 71 676.00 | 68 525.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -71 676.00 | -68 525.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 777 099.00 | 3 064 436.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 148 438.00 | 177 673.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 926 337.00 | 3 242 109.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 725 289.00 | 1 475 881.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 725 289.00 | 1 475 881.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 201 048.00 | 1 766 228.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 129 372.00 | 1 697 704.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 670.00 | 2 521.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 286 980.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 670.00 | 289 501.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065.00 | 548.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481 015.00 | 400 517.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 080.00 | 401 065.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441 410.00 | -111 565.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 381 300.00 | -1 075 910.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 967 007.00 | 3 531 610.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 745.00 | 869 561.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 069 262.00 | 2 662 049.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 618 273.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 594 810.00 | 34 118 391.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 213 083.00 | 34 118 391.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 618 273.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 713 201.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 618 273.00 | 53 713 201.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 5 860 730.00 | 5 860 730.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 434 270.00 | |||
060 Stock marchandises | 58 607 300.00 | 5 860 730.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 295 000.00 | 5 860 730.00 | 5 860 730.00 | 13 295 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 295 000.00 | 5 860 730.00 | 5 860 730.00 | 13 295 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 618 273.00 | 24 618 273.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 244 946.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 269 061.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 132 280.00 | 32 132 280.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16 722 824.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 755.00 | 1 755.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 293.00 | 74 293.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 068 558.00 | 1 068 558.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 267 547.00 | 2 544 723.00 | 16 722 824.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 182 540.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 169 593.00 | |||