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STEF TRANSPORT PLAN D ORGON

Dépôt

DénominationSTEF TRANSPORT PLAN D ORGON
Siren501381677
Cloture31/12/2016
Code du Greffe1305
Numéro de dépôt4486
Numéro de Gestion2008B00029
Code Activité4941B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt04/10/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13750 Plan-d'Orgon
2020 2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 150.00 978.00 172.00
AH Fonds commercial 2 174 287.00 1 174 300.00 999 987.00 999 987.00
AP Constructions 51 275.00 45 014.00 6 261.00 30 517.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 56 801.00 30 596.00 26 205.00 24 339.00
AT Autres immobilisations corporelles 255 952.00 245 755.00 10 197.00 54 958.00
BF Prêts 100 590.00 100 590.00 88 496.00
BH Autres immobilisations financières 300.00 300.00 300.00
BJ TOTAL (I) 2 640 355.00 1 496 643.00 1 143 713.00 1 198 597.00
BL Matières premières, approvisionnements 35 131.00 35 131.00 51 993.00
BX Clients et comptes rattachés 3 183 478.00 128 645.00 3 054 833.00 2 870 843.00
BZ Autres créances 611 611.00 611 611.00 494 278.00
CF Disponibilités 8 170.00 8 170.00 22 977.00
CH Charges constatées d’avance 1 285.00 1 285.00
CJ TOTAL (II) 3 839 674.00 128 645.00 3 711 030.00 3 440 092.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 480 030.00 1 625 288.00 4 854 742.00 4 638 689.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 160 000.00 160 000.00
DD Réserve légale (1) 16 000.00 16 000.00
DH Report à nouveau 278 461.00 1 271 996.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -97 743.00 -993 534.00
DK Provisions réglementées 2 215.00 1 730.00
DL TOTAL (I) 358 934.00 456 191.00
DP Provisions pour risques 105 213.00 115 012.00
DR TOTAL (IV) 105 213.00 115 012.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 884.00 217 244.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 239 725.00 172 754.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 16 880.00 10 128.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 521 704.00 2 047 816.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 583 626.00 1 562 828.00
EA Autres dettes 26 777.00 56 715.00
EC TOTAL (IV) 4 390 596.00 4 067 485.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 854 742.00 4 638 689.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 406 631.00 406 631.00 868 136.00
FG Production vendue services 17 918 351.00 530 149.00 18 448 500.00 17 704 388.00
FJ Chiffres d’affaires nets 18 324 982.00 530 149.00 18 855 131.00 18 572 523.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 190 694.00 259 624.00
FQ Autres produits 28.00 73.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 19 045 854.00 18 832 220.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 163 995.00 1 668 860.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 16 862.00 6 215.00
FW Autres achats et charges externes 13 102 904.00 12 115 412.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 251 798.00 118 186.00
FY Salaires et traitements 2 767 736.00 2 765 197.00
FZ Charges sociales 1 097 430.00 1 175 548.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 72 631.00 102 529.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 1 174 300.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 5 523.00 12 122.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 66 904.00 51 955.00
GE Autres charges 594 133.00 634 065.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 19 139 916.00 19 824 391.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -94 063.00 -992 170.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 93.00 257.00
GN Différences positives de change 2.00 15.00
GP Total des produits financiers (V) 95.00 272.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 266.00 2 047.00
GS Différences négatives de change 2.00
GU Total des charges financières (VI) 1 268.00 2 047.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 173.00 -1 775.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -95 236.00 -993 945.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 728.00 3 947.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 13 318.00 10 420.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 16 047.00 14 367.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 641.00 10 817.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 14 533.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1 379.00 3 139.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 18 553.00 13 956.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -2 507.00 411.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 19 061 995.00 18 846 860.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 19 159 738.00 19 840 394.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -97 743.00 -993 534.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 181 134.00 1 150.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 504 625.00 19 035.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 88 796.00 12 094.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 774 555.00 32 279.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6 847.00 2 175 437.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 159 632.00 364 028.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 100 890.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 166 479.00 2 640 355.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6 847.00 978.00 6 847.00 978.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 394 811.00 71 653.00 145 099.00 321 365.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 401 658.00 72 631.00 151 946.00 322 343.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 2 215.00
3Z Total Provisions réglementées 1 730.00 1 379.00 894.00 2 215.00
4A Provisions pour litiges 63 178.00
5V Autres provisions pour risques et charges 42 035.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 115 012.00 66 904.00 76 703.00 105 213.00
6A sur immobilisations – incorporelles 1 174 300.00 1 174 300.00
6T Sur comptes clients 139 696.00 5 523.00 16 574.00 128 645.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 313 996.00 5 523.00 16 574.00 1 302 945.00
7C TOTAL GENERAL 1 430 738.00 73 806.00 94 172.00 1 410 373.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 72 427.00 80 854.00
UJ ‐ Exceptionnelles 1 379.00 13 318.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 100 590.00 12 094.00
UT Autres immobilisations financières 300.00 300.00
VA Clients douteux ou litigieux 161 501.00
UX Autres créances clients 3 021 977.00
UY Personnel et comptes rattachés 6 814.00
VB T. V. A. 394 814.00
VP Divers 34 825.00
VC Groupe et associés 145 671.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 29 488.00
VS Charges constatées d’avance 1 285.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 897 264.00 3 808 769.00 88 496.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 884.00 1 884.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 521 704.00 2 521 704.00
8C Personnel et comptes rattachés 344 023.00 344 023.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 484 414.00 484 414.00
VW T.V.A. 508 857.00 508 857.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 246 332.00 246 332.00
VI Groupe et associés 239 725.00 239 725.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 43 657.00 43 657.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 390 596.00 4 390 596.00