ALDI ENNERY
Dépôt
| Dénomination | ALDI ENNERY |
| Siren | 501447288 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 4993 |
| Numéro de Gestion | 2010B00163 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57365 Ennery |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 594.00 | 6 612.00 | 235 982.00 | 102 936.00 |
AH Fonds commercial | 7 618 000.00 | 4 124 392.00 | 3 493 608.00 | 3 510 000.00 |
AP Constructions | 6 263 509.00 | 2 960 579.00 | 3 302 931.00 | 3 580 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 019 976.00 | 4 064 991.00 | 954 985.00 | 1 077 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 128 712.00 | 12 306 847.00 | 5 821 865.00 | 5 550 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 667.00 | 4 667.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 37 277 458.00 | 23 463 420.00 | 13 814 038.00 | 13 822 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 978.00 | 344 978.00 | 422 598.00 | |
BT Marchandises | 13 493 211.00 | 13 493 211.00 | 14 290 039.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 025.00 | 87 081.00 | 195 945.00 | 133 623.00 |
BZ Autres créances | 4 479 871.00 | 4 479 871.00 | 1 558 559.00 | |
CF Disponibilités | 899 732.00 | 899 732.00 | 1 092 002.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 418 940.00 | 418 940.00 | 351 607.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 919 757.00 | 87 081.00 | 19 832 677.00 | 17 848 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 197 215.00 | 23 550 501.00 | 33 646 714.00 | 31 670 547.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 000 000.00 | 12 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 725.00 | 6 725.00 | ||
DH Report à nouveau | -227 277.00 | -400 907.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 180 615.00 | -6 326 371.00 | ||
DK Provisions réglementées | 161 033.00 | 237 655.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 759 866.00 | 5 517 103.00 | ||
DP Provisions pour risques | 317 213.00 | 289 537.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 317 213.00 | 289 537.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 908.00 | 433 649.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 434 461.00 | 17 744 811.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 135 431.00 | 4 348 399.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 567 659.00 | 69 566.00 | ||
EA Autres dettes | 6 177.00 | 3 267 482.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 569 635.00 | 25 863 907.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 646 714.00 | 31 670 547.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 171 320 575.00 | 171 320 575.00 | 170 385 528.00 | |
FD Production vendue biens | 213 419.00 | 213 419.00 | 148 274.00 | |
FG Production vendue services | 502 866.00 | 502 866.00 | 480 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 036 860.00 | 172 036 860.00 | 171 014 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 967 943.00 | 625 530.00 | ||
FQ Autres produits | 187 753.00 | 189 019.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 173 192 557.00 | 171 829 052.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 859 161.00 | 134 654 423.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 796 828.00 | -51 773.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 700 477.00 | 310 332.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 168.00 | -18 309.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 774 755.00 | 21 359 622.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 950 550.00 | 1 914 151.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 239 499.00 | 12 190 184.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 035 497.00 | 4 037 675.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 163 167.00 | 2 253 671.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 32 784.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 558.00 | 52 868.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 197 713.00 | 102 037.00 | ||
GE Autres charges | 1 169 492.00 | 1 045 757.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 176 942 865.00 | 177 883 424.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 750 308.00 | -6 054 372.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 404.00 | 23 460.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28 404.00 | 23 460.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 962.00 | 41 167.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 962.00 | 41 167.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -558.00 | -17 707.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 750 866.00 | -6 072 079.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 358.00 | 35 552.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 300.00 | 28 940.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 622.00 | 77 728.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 279.00 | 142 220.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 6 516.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 641 193.00 | 11 157.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 776.00 | 378 839.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667 029.00 | 396 512.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429 750.00 | -254 292.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 458 240.00 | 171 994 732.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 638 855.00 | 178 321 103.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 180 615.00 | -6 326 371.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 364 882.00 | 133 712.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 029 563.00 | 2 059 018.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 667.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 394 445.00 | 2 197 397.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 000.00 | 7 860 594.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 676 383.00 | 29 412 197.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 667.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 314 383.00 | 37 277 458.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 946.00 | 667.00 | 156 612.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 820 381.00 | 2 162 500.00 | 650 464.00 | 19 332 416.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 976 326.00 | 2 163 167.00 | 650 464.00 | 19 489 028.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 161 033.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 237 655.00 | 76 622.00 | 161 033.00 | |
4A Provisions pour litiges | 238 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 78 713.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 537.00 | 197 713.00 | 170 037.00 | 317 213.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 596 000.00 | 621 608.00 | 3 974 392.00 | |
6T Sur comptes clients | 96 787.00 | 40 558.00 | 50 265.00 | 87 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 692 787.00 | 40 558.00 | 671 873.00 | 4 061 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 219 980.00 | 238 272.00 | 918 532.00 | 4 539 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 238 272.00 | 841 910.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 76 622.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 667.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 117 554.00 | |||
UX Autres créances clients | 165 471.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 836.00 | |||
VB T. V. A. | 320 718.00 | |||
VP Divers | 72 282.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 660 148.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 888.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 418 940.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 186 503.00 | 5 165 118.00 | 21 385.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425 908.00 | 420 169.00 | 5 739.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 434 461.00 | 18 434 461.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 610 039.00 | 1 610 039.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 370 208.00 | 1 370 208.00 | ||
VW T.V.A. | 13 951.00 | 13 951.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141 232.00 | 1 141 232.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 567 659.00 | 567 659.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 177.00 | 6 177.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 569 635.00 | 23 563 896.00 | 5 739.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 411.00 | |||