RESIDALYA SEOLANES
Dépôt
| Dénomination | RESIDALYA SEOLANES |
| Siren | 501479638 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 42876 |
| Numéro de Gestion | 2008B07673 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 465.00 | 5 465.00 | 16.00 | |
AH Fonds commercial | 1 204 375.00 | 1 204 375.00 | 1 204 375.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 555.00 | 264 912.00 | 44 643.00 | 52 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 247.00 | 499 217.00 | 740 030.00 | 837 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 670.00 | 2 670.00 | 4 760.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 233 392.00 | 233 392.00 | 233 432.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 994 705.00 | 769 594.00 | 2 225 110.00 | 2 332 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 445.00 | 14 445.00 | 14 065.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 407 068.00 | 104 635.00 | 302 431.00 | 902 163.00 |
BZ Autres créances | 266 546.00 | 266 546.00 | 214 343.00 | |
CF Disponibilités | 35 225.00 | 35 225.00 | 59 293.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 122.00 | 5 122.00 | 240 108.00 | |
CJ TOTAL (II) | 728 404.00 | 104 635.00 | 623 769.00 | 1 429 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 109.00 | 874 229.00 | 2 848 879.00 | 3 762 730.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 108.00 | -4 866.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -543 971.00 | -197 242.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 62 148.00 | |||
DL TOTAL (I) | -423 931.00 | -142 108.00 | ||
DP Provisions pour risques | 39 985.00 | 19 985.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 39 985.00 | 19 985.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 485.00 | 113 598.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 302.00 | 79 707.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 031.00 | 548 780.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 476 648.00 | 521 669.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 760.00 | |||
EA Autres dettes | 2 180 360.00 | 2 621 099.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 232 826.00 | 3 889 614.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 879.00 | 3 767 490.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 359 278.00 | 5 359 278.00 | 5 292 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 359 278.00 | 5 359 278.00 | 5 292 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 938.00 | 25 868.00 | ||
FQ Autres produits | 91.00 | 824.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 395 308.00 | 5 319 034.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 238.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 310 323.00 | 316 779.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -380.00 | 8.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 895 780.00 | 1 954 157.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 293 027.00 | 278 413.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 264 533.00 | 2 085 632.00 | ||
FZ Charges sociales | 920 842.00 | 826 284.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 152 896.00 | 150 559.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 258.00 | 11 420.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 2 524.00 | 2 396.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 951 803.00 | 5 625 885.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -556 495.00 | -306 852.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 764.00 | 34 787.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 764.00 | 34 787.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -39 763.00 | -34 787.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -596 259.00 | -341 638.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 300.00 | 40 030.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 300.00 | 40 030.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 585.00 | 11 051.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 585.00 | 11 051.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 285.00 | 28 979.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -122 573.00 | -115 417.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 409 608.00 | 5 359 064.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 953 579.00 | 5 556 306.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -543 971.00 | -197 242.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 209 840.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 185.00 | 50 048.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 432.00 | 76.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 949 457.00 | 50 124.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 209 840.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 760.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 760.00 | 1 551 473.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | 233 392.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 760.00 | 116.00 | 2 994 705.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 449.00 | 16.00 | 5 465.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 250.00 | 152 880.00 | 764 130.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 699.00 | 152 896.00 | 769 594.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 39 985.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 985.00 | 20 000.00 | 39 985.00 | |
6T Sur comptes clients | 15 570.00 | 92 258.00 | 3 194.00 | 104 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 570.00 | 92 258.00 | 3 194.00 | 104 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 555.00 | 112 258.00 | 3 194.00 | 144 620.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 233 392.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 125 936.00 | |||
UX Autres créances clients | 281 129.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 864.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 158 222.00 | |||
VB T. V. A. | 40 919.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 541.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 122.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 126.00 | 678 734.00 | 233 392.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 873.00 | 146 873.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 612.00 | 13 612.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 302.00 | 68 302.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 031.00 | 347 031.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 164 525.00 | 164 525.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 361.00 | 291 361.00 | ||
VW T.V.A. | 1 592.00 | 1 592.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 169.00 | 19 169.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 661 957.00 | 1 661 957.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 180 360.00 | 2 180 360.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 894 782.00 | 4 894 782.00 | ||