TEKSIAL
Dépôt
| Dénomination | TEKSIAL |
| Siren | 501498141 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 27778 |
| Numéro de Gestion | 2011B05224 |
| Code Activité | 8220Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92700 COLOMBES |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404 809.00 | 67 880.00 | 336 929.00 | 129 380.00 |
AH Fonds commercial | 455 963.00 | 455 963.00 | 455 963.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 571.00 | 172 571.00 | ||
AP Constructions | 66 506.00 | 14 292.00 | 52 214.00 | 64 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 048.00 | 155 860.00 | 631 189.00 | 715 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 315.00 | 1 315.00 | 119 008.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 888 213.00 | 238 032.00 | 1 650 181.00 | 1 483 427.00 |
BN En cours de production de biens | 247 269.00 | 247 269.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 270 500.00 | 270 500.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 478.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 527 292.00 | 5 527 292.00 | 3 739 303.00 | |
BZ Autres créances | 1 193 038.00 | 1 193 038.00 | 1 624 439.00 | |
CF Disponibilités | 413 361.00 | 413 361.00 | 2 527 381.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 921.00 | 11 921.00 | 1 287.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 663 381.00 | 7 663 381.00 | 7 892 888.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 551 594.00 | 238 032.00 | 9 313 562.00 | 9 376 316.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 340 610.00 | 790 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 79 000.00 | 79 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -3.00 | 243 743.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 219.00 | -693 137.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 470 826.00 | 419 606.00 | ||
DP Provisions pour risques | 111 707.00 | 111 707.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 57 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 168 707.00 | 111 707.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 007 442.00 | 12 895.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600 547.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 320 800.00 | 3 345 558.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 843 109.00 | 1 826 879.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 820.00 | 819 861.00 | ||
EA Autres dettes | 248 858.00 | 1 239 263.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 674 030.00 | 8 845 003.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 313 562.00 | 9 376 316.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 10 900 069.00 | 10 103 568.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 900 069.00 | 10 103 568.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 13 671.00 | 1 542.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -1 236.00 | 77 927.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 912 504.00 | 10 183 037.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 270 500.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -452 119.00 | -16 710.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 247 269.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | -3 679 293.00 | -3 265 024.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -335 658.00 | -325 477.00 | ||
FY Salaires et traitements | -4 620 117.00 | -4 710 163.00 | ||
FZ Charges sociales | -2 243 710.00 | -2 342 061.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | -10 813 128.00 | -10 659 434.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -111 273.00 | -595 466.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | -2 100.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 100.00 | 9.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -113 373.00 | -595 457.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 625.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -433.00 | -245 986.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 192.00 | -245 986.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 134 400.00 | 148 306.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 219.00 | -693 137.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 248.00 | 438 098.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 800.00 | 438 098.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 008.00 | 438 098.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 808.00 | 438 098.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 466.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 648 866.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | 117 693.00 | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117.00 | 117 693.00 | 1 650 181.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 905.00 | 57 975.00 | 67 880.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 478.00 | 95 674.00 | 170 151.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 382.00 | 153 649.00 | 238 032.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 111 707.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 57 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 707.00 | 57 000.00 | 168 707.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 111 707.00 | 57 000.00 | 168 707.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 1 193 038.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 921.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 663 381.00 | 7 663 381.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 320 800.00 | 3 320 800.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 820.00 | 58 820.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 858.00 | 248 858.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 195 000.00 | 195 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 674 030.00 | 7 674 030.00 | ||