THETIS
Dépôt
| Dénomination | THETIS |
| Siren | 501529929 |
| Cloture | 29/02/2016 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 1713 |
| Numéro de Gestion | 2007B01316 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76000 Rouen |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | |||
CU Autres participations | 3 769 512.00 | 870 000.00 | 2 899 512.00 | 2 899 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 769 512.00 | 870 000.00 | 2 899 512.00 | 2 899 512.00 |
BZ Autres créances | 58 698.00 | 58 698.00 | 130 921.00 | |
CF Disponibilités | 113.00 | 113.00 | 209.00 | |
CJ TOTAL (II) | 58 811.00 | 58 811.00 | 131 131.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 828 323.00 | 870 000.00 | 2 958 323.00 | 3 030 643.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DG Autres réserves | 491 046.00 | 491 046.00 | ||
DH Report à nouveau | -416 840.00 | -502 399.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007.00 | 85 559.00 | ||
DK Provisions réglementées | 69 512.00 | 69 512.00 | ||
DL TOTAL (I) | 804 725.00 | 803 718.00 | ||
DP Provisions pour risques | 113 965.00 | 113 965.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 113 965.00 | 113 965.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 649 249.00 | 649 249.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 722.00 | 1 460 049.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 636.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 25.00 | 25.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 039 635.00 | 2 112 959.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 323.00 | 3 030 643.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 15.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 394.00 | 10 551.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | 272.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 544.00 | 10 822.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 544.00 | -10 807.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 30 000.00 | 80 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 758.00 | 887.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 30 758.00 | 80 887.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 142.00 | 20 920.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 142.00 | 20 920.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 616.00 | 59 967.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 072.00 | 49 160.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 065.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 065.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 065.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -36 399.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 758.00 | 80 902.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 751.00 | -4 657.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007.00 | 85 559.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 769 512.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 769 512.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 769 512.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 769 512.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 69 512.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 69 512.00 | 69 512.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 113 965.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 965.00 | 113 965.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 870 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 870 000.00 | 870 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 053 477.00 | 1 053 477.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VC Groupe et associés | 58 698.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 698.00 | 58 698.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 649 249.00 | |||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 386 722.00 | 73 255.00 | 303 493.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 636.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 633.00 | 76 916.00 | 303 493.00 | 1 659 223.00 |