PROVEANCE
Dépôt
| Dénomination | PROVEANCE |
| Siren | 501555742 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 17050 |
| Numéro de Gestion | 2009B03016 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94220 CHARENTON LE PONT |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 276.00 | 10 550.00 | 2 726.00 | 7 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 376 327.00 | 374 398.00 | 4 001 929.00 | 3 137 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 132.00 | 57 927.00 | 36 205.00 | 50 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 402.00 | 26 407.00 | 36 995.00 | 39 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 896.00 | 7 896.00 | 7 010.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | 10 400.00 | 10 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 565 434.00 | 469 282.00 | 4 096 152.00 | 3 252 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 760 443.00 | 280 483.00 | 3 479 960.00 | 2 001 316.00 |
BZ Autres créances | 1 161 861.00 | 1 161 861.00 | 446 478.00 | |
CF Disponibilités | 125 987.00 | 125 987.00 | 59 204.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 025.00 | 30 025.00 | 14 858.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 078 316.00 | 280 483.00 | 4 797 833.00 | 2 521 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 643 750.00 | 749 765.00 | 8 893 985.00 | 5 774 609.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 057.00 | |||
DH Report à nouveau | -37 608.00 | -437 682.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 397 032.00 | 421 131.00 | ||
DL TOTAL (I) | -413 583.00 | 983 449.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 022.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 702.00 | 729 843.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 628 130.00 | 361 874.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 649.00 | |||
EA Autres dettes | 7 436 737.00 | 3 687 771.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 307 568.00 | 4 791 159.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 893 985.00 | 5 774 609.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 500.00 | 17 500.00 | ||
FG Production vendue services | 3 781 143.00 | 3 781 143.00 | 2 287 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 798 643.00 | 3 798 643.00 | 2 287 662.00 | |
FN Production immobilisée | 1 093 046.00 | 1 860 940.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 374.00 | 4 001.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 926 067.00 | 4 152 603.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 943.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 898.00 | 12 001.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 307 326.00 | 3 134 602.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 272.00 | 4 977.00 | ||
FZ Charges sociales | -12 798.00 | 17 800.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 274 847.00 | 181 306.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 280 483.00 | 34 374.00 | ||
GE Autres charges | 437 071.00 | 291 262.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 290 098.00 | 3 680 265.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 364 032.00 | 472 337.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 000.00 | 33 439.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 000.00 | 33 439.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 000.00 | -33 439.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 397 032.00 | 438 898.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 864.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 864.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 864.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 864.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 767.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 926 067.00 | 4 173 467.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 323 098.00 | 3 752 335.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 397 032.00 | 421 131.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 296 558.00 | 1 093 046.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 231.00 | 25 199.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 447 189.00 | 1 118 245.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 389 604.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 165 430.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 565 434.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 445.00 | 233 503.00 | 384 948.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 990.00 | 41 344.00 | 84 334.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 435.00 | 274 847.00 | 469 282.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 34 374.00 | 280 483.00 | 34 374.00 | 280 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 374.00 | 280 483.00 | 34 374.00 | 280 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 374.00 | 280 483.00 | 34 374.00 | 280 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 280 483.00 | 34 374.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 760 443.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 767.00 | |||
VB T. V. A. | 1 127 304.00 | |||
VP Divers | 4 790.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 30 025.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 962 729.00 | 4 962 729.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 702.00 | 1 242 702.00 | ||
VW T.V.A. | 628 130.00 | 628 130.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 324 735.00 | 7 324 735.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 001.00 | 112 001.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 307 568.00 | 9 307 568.00 | ||