NORMANDIE SEINE IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | NORMANDIE SEINE IMMOBILIER |
| Siren | 501571012 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 799 |
| Numéro de Gestion | 2007B01343 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76230 Bois Guillaume |
2020
2019
2018
2017
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 32 818.00 | 32 818.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 546.00 | 110 357.00 | 9 188.00 | |
AH Fonds commercial | 8 925 302.00 | 1 482 545.00 | 7 442 757.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 744.00 | 27 058.00 | 686.00 | |
AP Constructions | 822 314.00 | 78 803.00 | 743 511.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 523 595.00 | 1 013 163.00 | 510 432.00 | |
CU Autres participations | 72 077.00 | 72 077.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 370.00 | 1 370.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 42 486.00 | 42 486.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 567 251.00 | 2 744 744.00 | 8 822 507.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 425 677.00 | 9 337.00 | 416 341.00 | |
BZ Autres créances | 708 971.00 | 2 173.00 | 706 798.00 | |
CF Disponibilités | 11 638 976.00 | 11 638 976.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 42 750.00 | 42 750.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 816 375.00 | 11 510.00 | 12 804 866.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 383 626.00 | 2 756 254.00 | 21 627 371.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 12 204.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 585 900.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 937.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 164 737.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -623 576.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 907 524.00 | |||
DP Provisions pour risques | 119 797.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 97 947.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 217 744.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 322.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 792 296.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 683.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 118 612.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 544.00 | |||
EA Autres dettes | 8 838 660.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 986.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 502 103.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 627 371.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 399 918.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 989 991.00 | 6 989 991.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 989 991.00 | 6 989 991.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 17 413.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 185 381.00 | |||
FQ Autres produits | 5 947.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 198 732.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 254 324.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 129 340.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 720 432.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 283 684.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 190 094.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 383.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 938.00 | |||
GE Autres charges | 51 025.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 654 219.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -455 488.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 62 414.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 62 414.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 586.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 586.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 58 829.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -396 659.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 006.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 281.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 787.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 318.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303 266.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 858.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 070.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 153.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 407 934.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 031 510.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -623 576.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 927.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 460.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 47 522.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 818.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 105 139.00 | 1 146 768.00 | 1 828 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 142 743.00 | 229 239.00 | 75 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 138 493.00 | 95 498.00 | 600 000.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 419 194.00 | 1 471 505.00 | 2 504 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 818.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 811.00 | 9 072 591.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 078.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 078.00 | 97 619.00 | 2 345 909.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 792.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 718 058.00 | 115 932.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 078.00 | 2 823 489.00 | 11 567 251.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 758.00 | 60.00 | 32 818.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 744.00 | 40 860.00 | 189.00 | 137 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 082.00 | 294 676.00 | 82 230.00 | 1 084 529.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 585.00 | 335 596.00 | 82 419.00 | 1 254 762.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 9 309.00 | 9 309.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 93 431.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 97 947.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 26 366.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 999.00 | 136 720.00 | 188 974.00 | 217 744.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 246 560.00 | 275 107.00 | 39 122.00 | 1 482 545.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 20 622.00 | 13 185.00 | 7 437.00 | |
6T Sur comptes clients | 9 337.00 | 9 337.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 785.00 | 1 611.00 | 2 173.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 789 369.00 | 284 444.00 | 572 321.00 | 1 501 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 068 677.00 | 421 164.00 | 770 604.00 | 1 719 237.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 42 486.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 284.00 | |||
UX Autres créances clients | 413 393.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 743.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 477 991.00 | |||
VB T. V. A. | 94 275.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 963.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 42 750.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 885.00 | 1 165 115.00 | 54 770.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 322.00 | 30 137.00 | 102 184.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 440.00 | 2 440.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 683.00 | 543 683.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 421 309.00 | 421 309.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 524.00 | 432 524.00 | ||
VW T.V.A. | 172 934.00 | 172 934.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 845.00 | 91 845.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 544.00 | 14 544.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 789 856.00 | 7 789 856.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 838 660.00 | 8 838 660.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 61 986.00 | 61 986.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 502 103.00 | 18 399 919.00 | 102 184.00 | |