ALCYONE IMMO
Dépôt
| Dénomination | ALCYONE IMMO |
| Siren | 501601587 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 5961 |
| Numéro de Gestion | 2016B00370 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68069 Mulhouse |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 196.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | -1 196.00 | |||
CU Autres participations | 1.00 | |||
BF Prêts | 14 823 969.00 | 14 823 969.00 | 15 000 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 823 969.00 | 14 823 969.00 | 15 000 001.00 | |
BT Marchandises | 3 548 471.00 | 3 548 471.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 542 886.00 | 491 496.00 | 51 389.00 | |
BZ Autres créances | 3 122 931.00 | 2 262 112.00 | 860 819.00 | 1 301 961.00 |
CF Disponibilités | 203 786.00 | 203 786.00 | 790 657.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 418 074.00 | 2 753 608.00 | 4 664 466.00 | 2 092 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 242 043.00 | 2 753 608.00 | 19 488 435.00 | 17 092 618.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 400 000.00 | 10 400 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 536.00 | 149 536.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 115 692.00 | 115 692.00 | ||
DH Report à nouveau | -48 536 050.00 | 635 814.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 899 764.00 | -49 171 864.00 | ||
DL TOTAL (I) | -40 770 586.00 | -37 870 822.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 205 086.00 | 54 604 618.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 762.00 | 139 851.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 129 148.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 60 230 250.00 | 54 873 618.00 | ||
ED (V) | 28 772.00 | 89 822.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 488 435.00 | 17 092 618.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 645 741.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 741.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 645 741.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 84 573.00 | 769 157.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 794.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 196.00 | |||
GE Autres charges | 404 482.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 489 055.00 | 775 146.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -489 055.00 | -129 406.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 298 136.00 | 39 275.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 861 050.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 57 159 185.00 | 39 275.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 044 034.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 264 452.00 | 977 587.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 264 452.00 | 49 021 621.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 54 894 733.00 | -48 982 346.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 54 405 678.00 | -49 111 752.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 205.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2 205.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 947.00 | 1 433.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 800 000.00 | 60 884.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 491 496.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 305 443.00 | 62 317.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 305 442.00 | -60 112.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 159 186.00 | 687 221.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 058 950.00 | 49 859 085.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 899 764.00 | -49 171 864.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 800 000.00 | 323 969.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 801 196.00 | 323 969.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 14 823 969.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 300 000.00 | 14 823 969.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 301 196.00 | 14 823 969.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | 1 196.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196.00 | 1 196.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 491 496.00 | 491 496.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 323 162.00 | 61 050.00 | 2 262 112.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 123 161.00 | 491 496.00 | 56 861 050.00 | 2 753 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 123 161.00 | 491 496.00 | 56 861 050.00 | 2 753 608.00 |
UG ‐ Financières | 56 861 050.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 491 496.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 14 823 969.00 | |||
UX Autres créances clients | 542 886.00 | |||
VB T. V. A. | 22 969.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 099 961.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 489 786.00 | 3 665 817.00 | 14 823 969.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 205 086.00 | 6 205 086.00 | 54 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 762.00 | 24 762.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 230 250.00 | 6 230 250.00 | 54 000 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | |||