CHOMARAT Textiles Industries
Dépôt
| Dénomination | CHOMARAT Textiles Industries |
| Siren | 501607865 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | B2017/002421 |
| Numéro de Gestion | 2007B80322 |
| Code Activité | 1320Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07160 LE CHEYLARD |
2019
2018
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 723 890.00 | 2 712 695.00 | 11 194.00 | 9 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 322.00 | 86 261.00 | 61.00 | 61.00 |
AN Terrains | 538 447.00 | 75 497.00 | 462 950.00 | 462 950.00 |
AP Constructions | 12 111 471.00 | 11 315 428.00 | 796 043.00 | 1 026 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 272 782.00 | 46 365 208.00 | 2 907 574.00 | 3 497 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 243 253.00 | 7 922 221.00 | 1 321 032.00 | 1 459 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 583 472.00 | 438 800.00 | 4 144 672.00 | 1 330 383.00 |
AX Avances et acomptes | 274 555.00 | 274 555.00 | ||
CU Autres participations | 3 659.00 | 3 659.00 | 3 659.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 43 836.00 | 21 180.00 | 22 656.00 | 2 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 881 687.00 | 68 937 290.00 | 9 944 397.00 | 7 791 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 434 380.00 | 950 036.00 | 2 484 344.00 | 3 136 986.00 |
BN En cours de production de biens | 2 737 809.00 | 348 371.00 | 2 389 438.00 | 2 039 185.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 983 163.00 | 1 095 191.00 | 2 887 972.00 | 2 832 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 952.00 | 52 952.00 | 71 365.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 048 459.00 | 1 930.00 | 10 046 528.00 | 13 601 115.00 |
BZ Autres créances | 8 315 664.00 | 8 315 664.00 | 5 382 159.00 | |
CF Disponibilités | 761 031.00 | 761 031.00 | 2 151 722.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 146 828.00 | 146 828.00 | 181 436.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 480 285.00 | 2 395 528.00 | 27 084 757.00 | 29 396 137.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 305.00 | 305.00 | 957.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 362 277.00 | 71 332 818.00 | 37 029 459.00 | 37 188 699.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 510 910.00 | 17 510 910.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 960 304.00 | 5 960 304.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 177.00 | 32 177.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 566 478.00 | -8 363 869.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 822.00 | 1 797 392.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 090 118.00 | 1 187 789.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 837 209.00 | 18 124 703.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 510 824.00 | 2 451 071.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 691 893.00 | 1 769 062.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 202 717.00 | 4 220 133.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 334.00 | 1 433 610.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318 053.00 | 1 218 053.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 844.00 | 79 654.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 776 109.00 | 5 653 119.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 755 469.00 | 5 602 816.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 620 268.00 | 144 427.00 | ||
EA Autres dettes | 552 499.00 | 676 448.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 285.00 | 35 628.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 988 861.00 | 14 843 756.00 | ||
ED (V) | 673.00 | 106.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 029 459.00 | 37 188 699.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 73 630 651.00 | 80 102 603.00 | ||
FG Production vendue services | 3 685 735.00 | 2 616 812.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 316 386.00 | 82 719 415.00 | ||
FM Production stockée | 648 015.00 | -54 027.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 194 200.00 | 313 158.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 446 054.00 | 549 871.00 | ||
FQ Autres produits | 690 985.00 | 903 359.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 79 295 640.00 | 84 431 776.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 355.00 | 5 569.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 729 407.00 | 40 109 134.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -111 683.00 | -179 785.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 025 950.00 | 16 435 183.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 025 024.00 | 2 261 187.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 067 236.00 | 16 644 269.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 321 124.00 | 6 933 489.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 080 501.00 | 2 298 296.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 394 187.00 | 26 467.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 246 285.00 | 274 887.00 | ||
GE Autres charges | 37 589.00 | 9 787.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 80 818 975.00 | 84 818 484.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 523 336.00 | -386 708.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 123 224.00 | 153 778.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 957.00 | |||
GN Différences positives de change | 14 581.00 | 23 764.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 138 761.00 | 177 542.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 305.00 | 957.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 304 773.00 | 330 463.00 | ||
GS Différences négatives de change | 19 721.00 | 23 166.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 324 799.00 | 354 586.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -186 038.00 | -177 044.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 709 373.00 | -563 752.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235 830.00 | 1 557 412.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 110 621.00 | 232 661.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 922 560.00 | 391 868.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 269 010.00 | 2 181 941.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618 494.00 | 60 085.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 091 571.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 870 018.00 | 600 378.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 580 083.00 | 660 463.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 688 927.00 | 1 521 477.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -830 624.00 | -839 666.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 703 411.00 | 86 791 259.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 893 234.00 | 84 993 867.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 822.00 | 1 797 392.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 396 291.00 | 676 367.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 242 624.00 | 312 834.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 799 252.00 | 12 760.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 523 607.00 | 6 194 320.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 958.00 | 3 676 902.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 349 816.00 | 9 883 982.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 2 810 212.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 583 472.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 274 555.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 693 947.00 | 76 023 981.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 43 836.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 656 365.00 | 47 494.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 352 112.00 | 78 881 687.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 789 231.00 | 11 525.00 | 1 800.00 | 2 798 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 309 000.00 | 2 068 976.00 | 4 699 622.00 | 65 678 354.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 098 231.00 | 2 080 501.00 | 4 701 422.00 | 68 477 310.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 187 789.00 | 295 328.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 220 133.00 | 821 280.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 438 800.00 | |||
060 Stock marchandises | 211 800.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 2 421 575.00 | 394 032.00 | ||
6T Sur comptes clients | 15 896.00 | 155.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 274.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 912 724.00 | 394 187.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 320 647.00 | 1 510 795.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 640 472.00 | |||
UG ‐ Financières | 305.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 870 018.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 43 836.00 | 43 836.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 799.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 046 660.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 686.00 | |||
VB T. V. A. | 450 908.00 | |||
VP Divers | 49 026.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 535 293.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 750.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 146 828.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 554 786.00 | 13 805 785.00 | 4 749 001.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 000.00 | 240 000.00 | 1 360 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 318 053.00 | 140 000.00 | 1 178 053.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 776 109.00 | 5 776 109.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 058 358.00 | 2 054 362.00 | 3 996.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 176 261.00 | 2 176 261.00 | ||
VW T.V.A. | 10 733.00 | 10 733.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510 117.00 | 510 117.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 620 268.00 | 620 268.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 499.00 | 552 499.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 263 285.00 | 263 285.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 886 016.00 | 12 343 967.00 | 2 542 049.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 830 000.00 | |||