PAN
Dépôt
| Dénomination | PAN |
| Siren | 501644447 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3303 |
| Numéro de dépôt | 1793 |
| Numéro de Gestion | 2017B00589 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33500 NEAC |
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 846 367.00 | 5 000.00 | 841 367.00 | 846 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 595 450.00 | 53 526.00 | 16 541 923.00 | 16 555 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 441 816.00 | 58 526.00 | 17 383 290.00 | 17 402 143.00 |
BT Marchandises | 7 463.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 8 956.00 | 8 956.00 | 689.00 | |
CF Disponibilités | 35.00 | 35.00 | 1 403.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 990.00 | 8 990.00 | 9 554.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 450 807.00 | 58 526.00 | 17 392 281.00 | 17 411 698.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 159 500.00 | 159 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 938 625.00 | 12 938 625.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 935.00 | |||
DH Report à nouveau | -226 511.00 | -263 272.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 309.00 | 38 696.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 850 239.00 | 12 873 549.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 669.00 | 519 669.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 880.00 | 18 480.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 493.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 542 042.00 | 4 538 149.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 392 281.00 | 17 411 698.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 463.00 | 7 463.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 463.00 | 7 463.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 463.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 463.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 11 280.00 | 11 282.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 743.00 | 11 282.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 280.00 | -11 282.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 167 514.00 | 168 908.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 167 514.00 | 168 908.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 58 526.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 120 329.00 | 120 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 178 855.00 | 120 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 341.00 | 48 908.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -22 621.00 | 37 626.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 070.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 070.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689.00 | 1 070.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 977.00 | 169 978.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 287.00 | 131 282.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 309.00 | 38 696.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 402 143.00 | 167 514.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 402 143.00 | 167 514.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 127 841.00 | 17 441 816.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 841.00 | 17 441 816.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 58 526.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 526.00 | 58 526.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 58 526.00 | 58 526.00 | ||
UG ‐ Financières | 58 526.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 16 595 450.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 956.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 604 405.00 | 8 956.00 | 16 595 450.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 880.00 | 20 880.00 | ||
VW T.V.A. | 1 493.00 | 1 493.00 | ||
VI Groupe et associés | 519 669.00 | 519 669.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 542 042.00 | 22 373.00 | 4 000 000.00 | 519 669.00 |