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ROC FACADE

Dépôt

DénominationROC FACADE
Siren501681084
Cloture31/12/2016
Code du Greffe5103
Numéro de dépôt6189
Numéro de Gestion2007B00828
Code Activité4120A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt21/09/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse51370 Ormes
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 203 526.00 120 060.00 83 466.00 86 170.00
AT Autres immobilisations corporelles 177 920.00 91 034.00 86 886.00 109 015.00
CU Autres participations 100.00 100.00
BH Autres immobilisations financières 6 049.00 6 049.00 6 049.00
BJ TOTAL (I) 387 595.00 211 093.00 176 502.00 201 235.00
BL Matières premières, approvisionnements 24 779.00 24 779.00 11 143.00
BX Clients et comptes rattachés 914 782.00 44 359.00 870 422.00 979 766.00
BZ Autres créances 266 679.00 266 679.00 235 474.00
CF Disponibilités 58 025.00 58 025.00 48 241.00
CH Charges constatées d’avance 4 983.00 4 983.00 1 139.00
CJ TOTAL (II) 1 269 248.00 44 359.00 1 224 888.00 1 275 764.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 656 843.00 255 453.00 1 401 390.00 1 476 998.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 540 000.00 400 000.00
DD Réserve légale (1) 19 905.00 13 251.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 10 194.00 23 763.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 102 196.00 133 085.00
DJ Subventions d’investissement 28 210.00
DL TOTAL (I) 700 505.00 570 099.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 103 301.00 77 717.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 400.00 6 616.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 374 154.00 512 062.00
DY Dettes fiscales et sociales 220 702.00 310 204.00
EA Autres dettes 1 326.00 300.00
EC TOTAL (IV) 700 885.00 906 899.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 401 390.00 1 476 998.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 2 800 045.00 2 800 045.00 2 924 056.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 800 045.00 2 800 045.00 2 924 056.00
FO Subventions d’exploitation 3 630.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 11 969.00 14 838.00
FQ Autres produits 1 441.00 590.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 817 085.00 2 939 485.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 745 127.00 972 033.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -13 636.00 5 589.00
FW Autres achats et charges externes 1 238 716.00 1 128 928.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 20 372.00 26 369.00
FY Salaires et traitements 402 506.00 378 472.00
FZ Charges sociales 215 986.00 214 496.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 45 111.00 46 648.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 10 646.00 13 249.00
GE Autres charges 1 274.00 5 669.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 666 104.00 2 791 451.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 150 981.00 148 033.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 944.00 6 646.00
GP Total des produits financiers (V) 2 944.00 6 646.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 612.00 6 445.00
GU Total des charges financières (VI) 3 612.00 6 445.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -668.00 201.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 150 313.00 148 235.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 255.00 34 468.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 546.00 3 240.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 801.00 37 708.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 16 710.00 457.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 280.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 16 710.00 737.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -14 909.00 36 971.00
HK Impôts sur les bénéfices 33 208.00 52 121.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 821 829.00 2 983 839.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 719 633.00 2 850 754.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 102 196.00 133 085.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 13 033.00 7 078.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 361 167.00 20 279.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 6 049.00 100.00
0G ACQUISITIONS Total Général 367 216.00 20 379.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 381 446.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 6 149.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 387 595.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 165 982.00 45 111.00 211 093.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 165 982.00 45 111.00 211 093.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 33 713.00 10 646.00 44 359.00
7B Total Provisions pour dépréciation 33 713.00 10 646.00 44 359.00
7C TOTAL GENERAL 33 713.00 10 646.00 44 359.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 10 646.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 6 049.00
VA Clients douteux ou litigieux 56 129.00
UX Autres créances clients 858 653.00
UY Personnel et comptes rattachés 4 338.00
VM Impôts sur les bénéfices 41 857.00
VB T. V. A. 62 113.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 158 371.00
VS Charges constatées d’avance 4 983.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 192 493.00 1 186 444.00 6 049.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 66 456.00 66 456.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 36 845.00 35 841.00 1 005.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 374 154.00 374 154.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 50 859.00 50 859.00
VW T.V.A. 81 543.00 81 543.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 88 300.00 88 300.00
VI Groupe et associés 1 400.00 1 400.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 326.00 1 326.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 700 885.00 699 880.00 1 005.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 11 890.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 35 780.00