SATT GRAND EST
Dépôt
| Dénomination | SATT GRAND EST |
| Siren | 501704969 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 7079 |
| Numéro de Gestion | 2008B00014 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21000 Dijon |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 290.00 | 76 883.00 | 64 407.00 | 6 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 600.00 | 13 600.00 | 19 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 388 860.00 | 1 780 927.00 | 607 933.00 | 672 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 900.00 | 224 538.00 | 78 362.00 | 73 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 285.00 | |||
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 912.00 | 1 912.00 | 1 292.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 873 562.00 | 2 082 348.00 | 791 214.00 | 810 252.00 |
BN En cours de production de biens | 4 289 832.00 | 2 351 120.00 | 1 938 712.00 | 733 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 044.00 | 76 044.00 | 60 091.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 128 387.00 | 104 035.00 | 3 024 352.00 | 2 190 388.00 |
BZ Autres créances | 2 963 035.00 | 2 963 035.00 | 2 020 573.00 | |
CF Disponibilités | 12 660 095.00 | 12 660 095.00 | 16 649 236.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 865.00 | 35 865.00 | 21 938.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 153 259.00 | 2 455 155.00 | 20 698 104.00 | 21 676 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 026 820.00 | 4 537 503.00 | 21 489 318.00 | 22 486 380.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 396 300.00 | 1 396 300.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 549.00 | 224 549.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300 404.00 | 300 404.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 777 283.00 | -1 061 206.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 126 619.00 | -1 716 077.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 481 150.00 | 541 256.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 725.00 | 21 299.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 445 775.00 | -251 475.00 | ||
DP Provisions pour risques | 68 231.00 | 93 553.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 68 231.00 | 93 553.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 117 243.00 | 18 117 243.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 757.00 | 74 858.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 856 043.00 | 2 795 552.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 272 235.00 | 1 106 776.00 | ||
EA Autres dettes | 128 599.00 | 15 615.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 467 985.00 | 534 260.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 866 862.00 | 22 644 302.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 489 318.00 | 22 486 380.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 198 991.00 | 336 920.00 | 5 535 911.00 | 4 639 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 198 991.00 | 336 920.00 | 5 535 911.00 | 4 639 689.00 |
FM Production stockée | 2 777 690.00 | 1 195 537.00 | ||
FN Production immobilisée | 65 396.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 145 812.00 | 1 008 388.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 566.00 | 38 627.00 | ||
FQ Autres produits | 1 777.00 | 2 672.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 604 152.00 | 6 884 914.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 918.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 662 065.00 | 4 128 222.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 114 009.00 | 111 085.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 596 761.00 | 3 328 180.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 563 731.00 | 1 453 115.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 334 188.00 | 336 427.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 596 693.00 | 561 293.00 | ||
GE Autres charges | 25 963.00 | 7 550.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 894 330.00 | 9 925 871.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 290 178.00 | -3 040 958.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 575.00 | 8 313.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 328 939.00 | 391 623.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 575.00 | 8 313.00 | ||
GN Différences positives de change | 58.00 | 6.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 328 997.00 | 391 629.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 740.00 | 264.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 740.00 | 264.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 328 257.00 | 391 365.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 961 921.00 | -2 649 593.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 311.00 | 278 302.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 575.00 | 8 313.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 885.00 | 286 615.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 22.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 558.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 581.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260 656.00 | 286 035.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -574 646.00 | -647 481.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 194 035.00 | 7 563 158.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 320 654.00 | 9 279 236.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 126 619.00 | -1 716 077.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 618.00 | 70 671.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 442 502.00 | 261 543.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 292.00 | 620.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 558 412.00 | 332 834.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 154 890.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 285.00 | 2 691 760.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 912.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 685.00 | 1.00 | 2 873 562.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 956.00 | 12 926.00 | 76 883.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 684 203.00 | 321 262.00 | 2 005 465.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 748 159.00 | 334 188.00 | 2 082 348.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 13 725.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 21 299.00 | 7 575.00 | 13 725.00 | |
4A Provisions pour litiges | 29 600.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 38 631.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 553.00 | 25 322.00 | 68 231.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 778 241.00 | 1 572 879.00 | 2 351 120.00 | |
6T Sur comptes clients | 98 131.00 | 23 814.00 | 17 911.00 | 104 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 876 372.00 | 1 596 693.00 | 17 911.00 | 2 455 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 991 225.00 | 1 596 693.00 | 50 808.00 | 2 537 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 596 693.00 | 43 233.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 575.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 912.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 139 743.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 988 644.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 748.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 736 515.00 | |||
VB T. V. A. | 440 487.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771 586.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 35 865.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 129 200.00 | 4 432 318.00 | 1 696 882.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243.00 | 243.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 856 043.00 | 3 856 043.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 316 970.00 | 316 970.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 769.00 | 301 769.00 | ||
VW T.V.A. | 579 133.00 | 579 133.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 363.00 | 74 363.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 117 000.00 | 18 117 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 599.00 | 128 599.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 467 985.00 | 467 985.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 842 105.00 | 5 725 105.00 | 18 117 000.00 | |