BIOCLIMATIK
Dépôt
| Dénomination | BIOCLIMATIK |
| Siren | 501756316 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2021/008134 |
| Numéro de Gestion | 2008B00013 |
| Code Activité | 4391A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97460 SAINT-PAUL |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 670.00 | 6 670.00 | 1 925.00 | |
AP Constructions | 30 000.00 | 10 006.00 | 19 994.00 | 21 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 736.00 | 131 742.00 | 211 994.00 | 137 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 494.00 | 36 834.00 | 41 661.00 | 32 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 988.00 | 2 988.00 | 2 988.00 | |
BF Prêts | 18 634.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 25 057.00 | 25 057.00 | 14 257.00 | |
BJ TOTAL (I) | 486 945.00 | 185 251.00 | 301 694.00 | 230 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 414.00 | 34 707.00 | 34 707.00 | 116 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 914 231.00 | 3 670.00 | 1 910 561.00 | 1 453 148.00 |
BZ Autres créances | 488 249.00 | 488 249.00 | 551 470.00 | |
CF Disponibilités | 88 078.00 | 88 078.00 | 269 792.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 197.00 | 11 197.00 | 39 817.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 571 170.00 | 38 377.00 | 2 532 793.00 | 2 431 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 115.00 | 223 628.00 | 2 834 487.00 | 2 661 723.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 872 898.00 | 581 183.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -748 741.00 | 291 715.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 11 983.00 | |||
DL TOTAL (I) | 422 140.00 | 1 158 898.00 | ||
DP Provisions pour risques | 396 965.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 396 965.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 782.00 | 126 250.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | 49 719.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 429.00 | 741 856.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 433 529.00 | 222 200.00 | ||
EA Autres dettes | 163 980.00 | 362 798.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 015 381.00 | 1 502 825.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 487.00 | 2 661 723.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 45 052.00 | 45 052.00 | 19 807.00 | |
FG Production vendue services | 7 236 712.00 | 7 236 712.00 | 6 127 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 281 764.00 | 7 281 764.00 | 6 147 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 13 526.00 | 15 776.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 074.00 | 10 616.00 | ||
FQ Autres produits | 106 385.00 | 503.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 518 749.00 | 6 174 210.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 210 891.00 | 2 409 688.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 47 538.00 | -42 943.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 616 273.00 | 2 115 972.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 584.00 | 27 698.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 172 948.00 | 946 536.00 | ||
FZ Charges sociales | 337 534.00 | 256 258.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 891.00 | 40 893.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 377.00 | 102 548.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 396 965.00 | |||
GE Autres charges | 392 418.00 | 412.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 333 420.00 | 5 857 062.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -814 671.00 | 317 148.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 754.00 | 32 119.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 754.00 | 32 119.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 788.00 | 3 496.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 788.00 | 3 496.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 966.00 | 28 623.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -813 705.00 | 345 771.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 129.00 | 2 279.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 017.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 145.00 | 2 279.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 982.00 | 36 461.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 046.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 982.00 | 40 506.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 163.00 | -38 227.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -27 801.00 | 15 829.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 584 648.00 | 6 208 608.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 333 389.00 | 5 916 893.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -748 741.00 | 291 715.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 745.00 | 1 925.00 | 6 670.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 615.00 | 68 966.00 | 178 581.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 360.00 | 70 891.00 | 185 251.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 420 098.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420 098.00 | 420 098.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 34 707.00 | 34 707.00 | ||
6T Sur comptes clients | 102 548.00 | 3 670.00 | 102 548.00 | 3 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 548.00 | 38 377.00 | 102 548.00 | 38 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 548.00 | 458 475.00 | 102 548.00 | 458 475.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 25 057.00 | 25 057.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 413 677.00 | 2 413 677.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 735.00 | 2 413 677.00 | 25 057.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 782.00 | 51 811.00 | 359 971.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660.00 | 660.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 429.00 | 1 005 429.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 529.00 | 433 529.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 980.00 | 163 980.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 381.00 | 1 655 410.00 | 359 971.00 | |