SOMETRAV
Dépôt
| Dénomination | SOMETRAV |
| Siren | 501848790 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 14231 |
| Numéro de Gestion | 2008B00076 |
| Code Activité | 4941C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13011 MARSEILLE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 034.00 | 8 034.00 | ||
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 605.00 | 49 846.00 | 4 759.00 | 9 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 830.00 | 173 865.00 | 47 966.00 | 68 742.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 4 545.00 | 4 545.00 | 4 545.00 | |
BJ TOTAL (I) | 589 015.00 | 231 745.00 | 357 270.00 | 388 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 800.00 | 8 800.00 | 5 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 445 869.00 | 73 914.00 | 371 955.00 | 467 091.00 |
BZ Autres créances | 77 824.00 | 77 824.00 | 245 890.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 140.00 | 300 140.00 | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | 390 741.00 | 390 741.00 | 535 038.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 837.00 | 6 837.00 | 7 364.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 230 211.00 | 73 914.00 | 1 156 297.00 | 1 361 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 226.00 | 305 659.00 | 1 513 567.00 | 1 750 055.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 082.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 422 002.00 | 566 598.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 896.00 | 85 404.00 | ||
DL TOTAL (I) | 705 897.00 | 817 002.00 | ||
DP Provisions pour risques | 109 973.00 | 109 973.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 109 973.00 | 109 973.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 959.00 | 588 464.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 214 698.00 | 232 577.00 | ||
EA Autres dettes | 2 039.00 | 2 039.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 697 696.00 | 823 080.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 567.00 | 1 750 055.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 696.00 | 823 080.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 586.00 | 21 586.00 | 36 670.00 | |
FG Production vendue services | 3 214 976.00 | 3 214 976.00 | 3 048 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 236 562.00 | 3 236 562.00 | 3 085 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 222.00 | 8 016.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 25 094.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 253 797.00 | 3 118 520.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 439 421.00 | 402 865.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 000.00 | -868.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 918 068.00 | 1 947 361.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 330.00 | 32 436.00 | ||
FY Salaires et traitements | 457 706.00 | 449 156.00 | ||
FZ Charges sociales | 233 220.00 | 202 400.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 230.00 | 32 341.00 | ||
GE Autres charges | 512.00 | 73.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 129 488.00 | 3 065 763.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 124 310.00 | 52 757.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 25 274.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 264.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 25 538.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 247.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 247.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 25 538.00 | -247.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 149 848.00 | 52 509.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 632.00 | 16 693.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 400.00 | 54 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 032.00 | 70 693.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | 285.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 694.00 | 11 381.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 450.00 | 11 666.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 582.00 | 59 027.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 53 534.00 | 26 133.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 338 367.00 | 3 189 213.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 189 471.00 | 3 103 809.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 896.00 | 85 404.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 945.00 | 235 885.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 034.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 984.00 | 8 321.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 545.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 563.00 | 8 321.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 034.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 870.00 | 276 435.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 545.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 870.00 | 589 015.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 034.00 | 8 034.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 656.00 | 28 230.00 | 21 176.00 | 223 710.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 690.00 | 28 230.00 | 21 176.00 | 231 745.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 109 973.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 973.00 | 109 973.00 | ||
6T Sur comptes clients | 81 314.00 | 7 400.00 | 73 914.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 314.00 | 7 400.00 | 73 914.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 191 287.00 | 7 400.00 | 183 887.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 400.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 545.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 91 082.00 | |||
UX Autres créances clients | 354 786.00 | |||
VB T. V. A. | 64 017.00 | |||
VP Divers | 13 341.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 837.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 075.00 | 439 448.00 | 95 627.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 959.00 | 480 959.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 396.00 | 66 396.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 352.00 | 59 352.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 989.00 | 7 989.00 | ||
VW T.V.A. | 73 710.00 | 73 710.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 251.00 | 7 251.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 039.00 | 2 039.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 696.00 | 697 696.00 | ||