OROSYS
Dépôt
| Dénomination | OROSYS |
| Siren | 501883078 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 8499 |
| Numéro de Gestion | 2008B00053 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34980 ST GELY DU FESC |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 659 098.00 | 1 338 015.00 | 321 083.00 | 299 637.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 337.00 | 7 337.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 034.00 | 5 507.00 | 1 527.00 | 3 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 480.00 | 45 229.00 | 31 251.00 | 4 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 152.00 | 19 676.00 | 6 476.00 | 4 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 988.00 | 7 988.00 | 7 728.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 784 239.00 | 1 415 764.00 | 368 475.00 | 321 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 719.00 | 125 719.00 | 25 939.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 664.00 | 119 664.00 | 42 795.00 | |
BT Marchandises | 630.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 388.00 | 1 388.00 | 4 266.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 127.00 | 8 127.00 | 56 075.00 | |
BZ Autres créances | 134 637.00 | 134 637.00 | 259 852.00 | |
CF Disponibilités | 123 231.00 | 123 231.00 | 39 363.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 050.00 | 15 050.00 | 110 352.00 | |
CJ TOTAL (II) | 527 815.00 | 527 815.00 | 539 272.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 836.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 054.00 | 1 415 764.00 | 896 289.00 | 861 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 142 540.00 | 142 540.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 634 153.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 282.00 | 7 282.00 | ||
DG Autres réserves | 69 352.00 | 69 352.00 | ||
DH Report à nouveau | -91 763.00 | -690 586.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 263.00 | -35 330.00 | ||
DL TOTAL (I) | 294 673.00 | 127 410.00 | ||
DN Avances conditionnées | 3 297.00 | 13 187.00 | ||
DO TOTAL (II) | 3 297.00 | 13 187.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 487.00 | 294 549.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 827.00 | 5 516.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 860.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 557.00 | 242 490.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 101 020.00 | 71 422.00 | ||
EA Autres dettes | 429.00 | 1 712.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 598 320.00 | 720 549.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 289.00 | 861 146.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 219.00 | 588 575.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 623.00 | 828.00 | 9 451.00 | 192.00 |
FD Production vendue biens | 216 770.00 | 946 415.00 | 1 163 185.00 | 657 449.00 |
FG Production vendue services | 44 307.00 | 73 273.00 | 117 580.00 | 67 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 700.00 | 1 020 516.00 | 1 290 216.00 | 725 461.00 |
FM Production stockée | 76 869.00 | 42 179.00 | ||
FN Production immobilisée | 228 377.00 | 199 117.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 977.00 | 4 970.00 | ||
FQ Autres produits | 78.00 | 34.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 600 516.00 | 971 760.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 206.00 | 1 606.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 630.00 | -630.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 728 147.00 | 365 529.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -99 780.00 | -11 736.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 232 313.00 | 171 421.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 033.00 | 7 660.00 | ||
FY Salaires et traitements | 282 845.00 | 242 381.00 | ||
FZ Charges sociales | 96 651.00 | 32 206.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 213 813.00 | 223 134.00 | ||
GE Autres charges | 195.00 | 1 233.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 470 054.00 | 1 032 806.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 130 462.00 | -61 045.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 3.00 | ||
GN Différences positives de change | 237.00 | 958.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 240.00 | 960.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 420.00 | 42 371.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 861.00 | 677.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 280.00 | 43 048.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 041.00 | -42 088.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 95 422.00 | -103 133.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 885.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 885.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 586.00 | 9 478.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 541.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 586.00 | 10 019.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 586.00 | -9 134.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -85 427.00 | -76 937.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 756.00 | 973 606.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 493.00 | 1 008 935.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 263.00 | -35 330.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 977.00 | 4 970.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | 1 091.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 430 721.00 | 228 377.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 371.00 | 14 603.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 020.00 | 60 382.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 878.00 | 5 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 990.00 | 308 962.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 659 098.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 603.00 | 14 371.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 770.00 | 102 632.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 341.00 | 8 138.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 713.00 | 1 784 239.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 131 084.00 | 206 931.00 | 1 338 015.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 601.00 | 16 842.00 | 14 598.00 | 12 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 267.00 | 24 787.00 | 20 148.00 | 64 905.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 951.00 | 248 559.00 | 34 747.00 | 1 415 764.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 7 988.00 | -1.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 127.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 101 536.00 | |||
VB T. V. A. | 31 245.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 856.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 050.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 800.00 | 157 812.00 | 7 988.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 487.00 | 216 760.00 | 86 463.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 557.00 | 184 557.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 567.00 | 41 567.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 420.00 | 50 420.00 | ||
VW T.V.A. | 5 282.00 | 5 282.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 827.00 | 2 827.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 320.00 | 505 593.00 | 86 463.00 | 6 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 152.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 367.00 | |||