CASH-WEB
Dépôt
| Dénomination | CASH-WEB |
| Siren | 501998769 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 20167 |
| Numéro de Gestion | 2008B00270 |
| Code Activité | 4779Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59100 ROUBAIX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 185.00 | 21 982.00 | 1 203.00 | |
AH Fonds commercial | 7 300.00 | 7 300.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 32 422.00 | 18 695.00 | 13 727.00 | |
CU Autres participations | 165 983.00 | 165 983.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | 146.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 229 036.00 | 40 677.00 | 188 359.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 180.00 | 2 180.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 318 589.00 | 318 589.00 | ||
BZ Autres créances | 151 184.00 | 151 184.00 | ||
CF Disponibilités | 8 716.00 | 8 716.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 576.00 | 8 576.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 489 245.00 | 489 245.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 281.00 | 40 677.00 | 677 604.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | |||
DG Autres réserves | 138 222.00 | |||
DH Report à nouveau | -34 503.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206.00 | |||
DL TOTAL (I) | 112 725.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 580.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 637.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 121 518.00 | |||
EA Autres dettes | 130 143.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 564 879.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 604.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 879.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 461.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 69 142.00 | 69 142.00 | ||
FG Production vendue services | 281 168.00 | 281 168.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 310.00 | 350 310.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 453.00 | |||
FQ Autres produits | 360.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 393 123.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 120.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 265 553.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -10 815.00 | |||
FY Salaires et traitements | 50 211.00 | |||
FZ Charges sociales | 40 208.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 141.00 | |||
GE Autres charges | 2 125.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 392 543.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 580.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 236.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 236.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 940.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 940.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 296.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 875.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 669.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -669.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 359.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 153.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 46 623.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 345.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 715.00 | 9 070.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 111.00 | 191.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 464.00 | 166 083.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 635.00 | 175 344.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 345.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 300.00 | 30 485.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 169 879.00 | 32 422.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 20 018.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 418.00 | 166 129.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 209 942.00 | 229 036.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 345.00 | 6 345.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 415.00 | 567.00 | 21 982.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 456.00 | 4 574.00 | 113 336.00 | 18 695.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 216.00 | 5 141.00 | 119 681.00 | 40 677.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 146.00 | |||
UX Autres créances clients | 318 589.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 121.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 520.00 | |||
VB T. V. A. | 38 694.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 587.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 576.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 494.00 | 478 349.00 | 146.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 461.00 | 3 461.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 119.00 | 43 119.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 637.00 | 258 637.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 861.00 | 18 861.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 454.00 | 50 454.00 | ||
VW T.V.A. | 50 725.00 | 50 725.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 143.00 | 130 143.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 879.00 | 564 879.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 207.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 8 880.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 576.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 501.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 473.00 | |||
ST Autres comptes | 171 122.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 553.00 | |||
YW Taxe professionnelle | -714.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -10 101.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -10 815.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 165.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 362.00 | |||