TRANSPORTS CAFIERE
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS CAFIERE |
| Siren | 502082662 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 2827 |
| Numéro de Gestion | 2008B00014 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03120 Lapalisse |
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 4 934.00 | 4 934.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 504.00 | 18 366.00 | 5 139.00 | 1 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 107.00 | 83 754.00 | 20 353.00 | 3 167.00 |
CU Autres participations | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 657.00 | 12 657.00 | 13 259.00 | |
BJ TOTAL (I) | 161 432.00 | 108 254.00 | 53 178.00 | 33 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 963.00 | 18 963.00 | 19 748.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 571 938.00 | 32 550.00 | 539 387.00 | 428 620.00 |
BZ Autres créances | 274 569.00 | 274 569.00 | 185 264.00 | |
CF Disponibilités | 28 759.00 | 28 759.00 | 143 159.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 561.00 | 5 561.00 | 8 990.00 | |
CJ TOTAL (II) | 899 791.00 | 32 550.00 | 867 240.00 | 785 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 223.00 | 140 804.00 | 920 418.00 | 818 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 38 889.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 28 500.00 | 28 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
DG Autres réserves | 166 703.00 | 84 696.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 331.00 | 82 006.00 | ||
DL TOTAL (I) | 309 533.00 | 272 203.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 794.00 | 6 290.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 426.00 | 5 493.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 838.00 | 256 636.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 169 020.00 | 171 625.00 | ||
EA Autres dettes | 120 807.00 | 106 613.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 610 885.00 | 546 657.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 418.00 | 818 859.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 513.00 | 545 847.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 695.00 | 363.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 874 688.00 | 126 340.00 | 3 001 028.00 | 2 865 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 874 688.00 | 126 340.00 | 3 001 028.00 | 2 865 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 762.00 | 64 299.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 32.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 078 794.00 | 2 930 147.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 583 600.00 | 605 242.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 785.00 | 8 314.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 063 641.00 | 1 862 343.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 989.00 | 24 572.00 | ||
FY Salaires et traitements | 286 263.00 | 268 676.00 | ||
FZ Charges sociales | 66 387.00 | 62 344.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 696.00 | 4 400.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 320.00 | 4 035.00 | ||
GE Autres charges | 1 674.00 | 811.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 031 354.00 | 2 840 737.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 47 439.00 | 89 410.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 137.00 | 135.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 137.00 | 135.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 457.00 | 1 562.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 457.00 | 1 562.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 320.00 | -1 426.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 46 120.00 | 87 984.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | 744.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 22 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | 22 744.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 814.00 | 3 974.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 740.00 | 1 809.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 554.00 | 5 782.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 888.00 | 16 962.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 901.00 | 22 939.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 079 597.00 | 2 953 026.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 042 266.00 | 2 871 020.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 331.00 | 82 006.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 482.00 | 64 299.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 934.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 200.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 213.00 | 27 398.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 289.00 | 137.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 637.00 | 27 535.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 934.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 200.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 127 611.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | 12 687.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 740.00 | 161 432.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 934.00 | 4 934.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 424.00 | 6 696.00 | 7 000.00 | 102 120.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 558.00 | 6 696.00 | 7 000.00 | 108 254.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 31 510.00 | 1 320.00 | 280.00 | 32 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 510.00 | 1 320.00 | 280.00 | 32 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 510.00 | 1 320.00 | 280.00 | 32 550.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 12 657.00 | -1.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 38 889.00 | |||
UX Autres créances clients | 533 049.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 960.00 | |||
VB T. V. A. | 37 816.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 793.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 561.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 724.00 | 813 178.00 | 51 546.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 050.00 | 8 678.00 | 2 372.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 838.00 | 303 838.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 402.00 | 27 402.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 690.00 | 22 690.00 | ||
VW T.V.A. | 114 835.00 | 114 835.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 093.00 | 4 093.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 426.00 | 5 426.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 807.00 | 120 807.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 885.00 | 608 513.00 | 2 372.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 999.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 581.00 | |||