PROMOTION-VALORISATION-PATRIMOINE
Dépôt
| Dénomination | PROMOTION-VALORISATION-PATRIMOINE |
| Siren | 502154347 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 114320 |
| Numéro de Gestion | 2008B01653 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 11 803.00 | 8 194.00 | 3 608.00 | 5 900.00 |
CU Autres participations | 750.00 | 750.00 | 1 465.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 010.00 | 8 010.00 | 8 010.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 563.00 | 8 194.00 | 12 368.00 | 15 375.00 |
BN En cours de production de biens | 307 409.00 | 307 409.00 | 1 101 386.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 985.00 | 2 985.00 | 3 187.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | 94 063.00 | |
BZ Autres créances | 230 728.00 | 230 728.00 | 79 657.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 933 156.00 | 2 933 156.00 | 730 750.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 356.00 | 11 356.00 | 13 047.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 491 788.00 | 3 491 788.00 | 2 027 093.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 352.00 | 8 194.00 | 3 504 157.00 | 2 042 468.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 231 750.00 | 231 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 175.00 | 23 175.00 | ||
DH Report à nouveau | 93 727.00 | 68 352.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 627.00 | 25 375.00 | ||
DL TOTAL (I) | 191 025.00 | 348 652.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 950.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 950.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 62 250.00 | 62 250.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 346.00 | 668 795.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 436.00 | 693 678.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 091.00 | 174 838.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 136 631.00 | 87 302.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 901.00 | |||
EA Autres dettes | 77 498.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 069 996.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 313 132.00 | 1 686 865.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 504 157.00 | 2 042 468.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 5 633 941.00 | 5 633 941.00 | 2 453 665.00 | |
FG Production vendue services | 5 479.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 633 941.00 | 5 633 941.00 | 2 459 144.00 | |
FM Production stockée | 336 146.00 | 595 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 549.00 | 2 819.00 | ||
FQ Autres produits | 483.00 | 7 281.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 978 121.00 | 3 064 745.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 72 146.00 | -308 241.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 133 666.00 | 260 448.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 535 488.00 | 2 677 224.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 020.00 | 16 333.00 | ||
FY Salaires et traitements | 139 937.00 | 80 516.00 | ||
FZ Charges sociales | 66 482.00 | 38 722.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 114.00 | 2 202.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 950.00 | |||
GE Autres charges | 524.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 964 381.00 | 2 774 158.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 739.00 | 290 587.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 115 077.00 | 185 612.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 90.00 | 94.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 715.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 805.00 | 94.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 321.00 | 62 461.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 51 321.00 | 62 461.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -50 516.00 | -62 367.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -151 854.00 | 62 606.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | 300.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 915.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314.00 | 300.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 314.00 | -300.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 458.00 | 36 931.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 978 926.00 | 3 064 839.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 136 553.00 | 3 039 463.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 627.00 | 25 375.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 333.00 | 3 847.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 481.00 | 1 024.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 475.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 956.00 | 1 024.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 701.00 | 11 803.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | 8 760.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 416.00 | 20 563.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 580.00 | 3 115.00 | 501.00 | 8 195.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 580.00 | 3 115.00 | 501.00 | 8 195.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 950.00 | 6 950.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 950.00 | 6 950.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 950.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 010.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 152.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 474.00 | |||
VB T. V. A. | 198 134.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 357.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 247.00 | 243 237.00 | 8 010.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 62 250.00 | 62 250.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 092.00 | 1 236 092.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 490.00 | 9 490.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 061.00 | 26 061.00 | ||
VW T.V.A. | 93 686.00 | 93 686.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 375.00 | 5 375.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 901.00 | 13 901.00 | ||
VI Groupe et associés | 715 306.00 | 715 306.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 498.00 | 77 496.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 069 996.00 | 1 069 996.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 309 696.00 | 3 309 696.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 250.00 | |||