NOVASPARKS
Dépôt
| Dénomination | NOVASPARKS |
| Siren | 502161078 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 54862 |
| Numéro de Gestion | 2010B18490 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 256 201.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015 187.00 | 677 581.00 | 337 607.00 | 306 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 679.00 | 86 188.00 | 105 492.00 | 43 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 782.00 | |||
CU Autres participations | 1 647 326.00 | 1 647 326.00 | 1 647 336.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 251 019.00 | 251 019.00 | 1 680 136.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 499.00 | 29 499.00 | 15 556.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 135 311.00 | 763 769.00 | 2 371 542.00 | 3 965 214.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 706 812.00 | 109 208.00 | 597 604.00 | 537 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 543 997.00 | 2 543 997.00 | 1 816 141.00 | |
BZ Autres créances | 1 156 824.00 | 1 156 824.00 | 636 454.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 112.00 | |||
CF Disponibilités | 265 527.00 | 265 527.00 | 72 632.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 966.00 | 46 966.00 | 9 592.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 720 125.00 | 109 208.00 | 4 610 918.00 | 3 105 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 855 436.00 | 872 976.00 | 6 982 460.00 | 7 070 531.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 181 502.00 | 181 452.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 568 145.00 | 2 563 145.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 146.00 | 3 700.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 776 643.00 | 3 776 643.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 938 674.00 | -2 036 912.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 425.00 | 112 684.00 | ||
DK Provisions réglementées | 256 201.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 413 186.00 | 4 856 912.00 | ||
DN Avances conditionnées | 31 250.00 | 125 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 31 250.00 | 125 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 667.00 | 2 775.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 366.00 | 120 685.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 469.00 | 676 211.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 558 106.00 | 486 097.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 938.00 | |||
EA Autres dettes | 139.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 448.00 | 298 195.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 482 057.00 | 1 603 040.00 | ||
ED (V) | 55 967.00 | 445 579.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 982 460.00 | 7 070 531.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 057.00 | 1 603 040.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 667.00 | 2 775.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 000.00 | 12 000.00 | 62 979.00 | |
FG Production vendue services | 344 197.00 | 3 029 119.00 | 3 373 315.00 | 2 259 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 197.00 | 3 029 119.00 | 3 385 315.00 | 2 322 275.00 |
FN Production immobilisée | 430 557.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 683.00 | 2 454.00 | ||
FQ Autres produits | 46.00 | 76.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 817 602.00 | 2 324 805.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 556 779.00 | 266 769.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -169 426.00 | -122 463.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 352 730.00 | 302 042.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 320.00 | 40 612.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 693 858.00 | 1 500 641.00 | ||
FZ Charges sociales | 779 143.00 | 422 580.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 707 203.00 | 683 280.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 208.00 | |||
GE Autres charges | 475.00 | 1 478.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 094 290.00 | 3 094 939.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -276 687.00 | -770 133.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 843.00 | 39 858.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 212.00 | 20 890.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 382 635.00 | 43 067.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 407 691.00 | 103 815.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 687.00 | 9 244.00 | ||
GS Différences négatives de change | 63 032.00 | 5 530.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 69 719.00 | 14 775.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 337 972.00 | 89 041.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 61 284.00 | -681 093.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 762.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 296 201.00 | 314 876.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 201.00 | 316 638.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 358.00 | 103 271.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 314.00 | 16 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 682.00 | 119 271.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 519.00 | 197 367.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -526 621.00 | -596 409.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 521 495.00 | 2 745 259.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 714 070.00 | 2 632 575.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 425.00 | 112 684.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 179 436.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 722.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 020.00 | 539 039.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 343 027.00 | 55 094.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 287 206.00 | 594 133.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 179 436.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 122.00 | 600.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 192.00 | 1 206 867.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 470 277.00 | 1 927 844.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 746 028.00 | 3 135 311.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 923 235.00 | 256 201.00 | 2 179 436.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 122.00 | 28 122.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 634.00 | 461 326.00 | 68 192.00 | 763 769.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 321 992.00 | 717 527.00 | 2 275 751.00 | 763 769.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 256 201.00 | 256 201.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 109 208.00 | 109 208.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 208.00 | 109 208.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 296 201.00 | 109 208.00 | 296 201.00 | 109 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 109 208.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 296 201.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 251 019.00 | 251 019.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 29 499.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 543 997.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 123 030.00 | |||
VB T. V. A. | 12 763.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 030.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 46 966.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 028 304.00 | 3 998 805.00 | 29 499.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 667.00 | 1 667.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 366.00 | 90 366.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 469.00 | 612 469.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 284 334.00 | 284 334.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 181.00 | 265 181.00 | ||
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 555.00 | 8 555.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 219 448.00 | 219 448.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 057.00 | 1 482 057.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 750.00 | |||