LES FLORIALES
Dépôt
| Dénomination | LES FLORIALES |
| Siren | 502287873 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 7403 |
| Numéro de Gestion | 2015B00649 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06200 NICE |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 556.00 | 1 556.00 | ||
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 722.00 | 6 018.00 | 1 703.00 | 2 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 026.00 | 70 550.00 | 206 476.00 | 180 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 305.00 | 78 125.00 | 208 180.00 | 182 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 909.00 | 1 909.00 | 1 817.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 013.00 | 2 013.00 | 5 006.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 409.00 | 6 612.00 | 38 797.00 | 73 307.00 |
BZ Autres créances | 4 984 561.00 | 4 984 561.00 | 3 632 046.00 | |
CF Disponibilités | 16 914.00 | 16 914.00 | 74 876.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 985.00 | 4 985.00 | 2 685.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 055 792.00 | 6 612.00 | 5 049 180.00 | 3 789 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 342 097.00 | 84 737.00 | 5 257 359.00 | 3 971 890.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 652 935.00 | 5 652 935.00 | ||
DH Report à nouveau | -10 698 869.00 | -10 698 511.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 945.00 | -359.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 523 989.00 | -5 045 934.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 024.00 | 30 285.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 31 024.00 | 30 285.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 991.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 850.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 200.00 | 11 481.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 942 597.00 | 5 848 797.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 257 538.00 | 288 135.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 267.00 | 3 613.00 | ||
EA Autres dettes | 6 354 883.00 | 2 835 514.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 750 325.00 | 8 987 539.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 257 359.00 | 3 971 890.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 273.00 | 273.00 | ||
FG Production vendue services | 1 632 645.00 | 1 632 645.00 | 1 435 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 917.00 | 1 632 917.00 | 1 435 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 234 960.00 | 679 062.00 | ||
FQ Autres produits | 23 919.00 | 523.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 891 796.00 | 2 115 477.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 353.00 | 20 133.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -92.00 | 1 691.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 664 368.00 | 1 854 805.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 669.00 | 18 344.00 | ||
FY Salaires et traitements | 255 083.00 | 170 596.00 | ||
FZ Charges sociales | 74 422.00 | 44 957.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 788.00 | 17 774.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 612.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 024.00 | |||
GE Autres charges | 132 798.00 | 3 148.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 246 025.00 | 2 131 448.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 645 771.00 | -15 971.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 579.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 579.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 579.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 645 771.00 | -20 550.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 432.00 | 20 191.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 432.00 | 20 191.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 432.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 432.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 191.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 123 826.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 961 228.00 | 2 135 669.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 439 283.00 | 2 136 027.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 945.00 | -359.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 557.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 934.00 | 52 815.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 491.00 | 52 815.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 557.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 284 748.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 286 305.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 556.00 | 1 556.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 780.00 | 26 789.00 | 76 569.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 337.00 | 26 789.00 | 78 125.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 31 024.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 285.00 | 31 024.00 | 30 285.00 | 31 024.00 |
6T Sur comptes clients | 104 405.00 | 6 612.00 | 110 833.00 | 6 612.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 428.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 833.00 | 6 612.00 | 110 833.00 | 6 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 118.00 | 37 636.00 | 141 118.00 | 37 636.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 31 097.00 | |||
UX Autres créances clients | 14 313.00 | |||
VB T. V. A. | 664 040.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 700.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 100 500.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 205 322.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 985.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 034 956.00 | 5 003 860.00 | 31 097.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 991.00 | 16 991.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 024.00 | 9 024.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 942 597.00 | 2 942 597.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 780.00 | 19 780.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 328.00 | 23 328.00 | ||
VW T.V.A. | 192 267.00 | 192 267.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 162.00 | 22 162.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 267.00 | 19 267.00 | ||
VI Groupe et associés | 123 826.00 | 123 826.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 354 883.00 | 6 354 883.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 724 125.00 | 9 715 101.00 | 9 024.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||