COMPAGNIE HOTELIERE DU TUNNEL
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE HOTELIERE DU TUNNEL |
| Siren | 502315153 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 5914 |
| Numéro de Gestion | 2012B00533 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62231 COQUELLES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 616.00 | 48 896.00 | 9 719.00 | 9 719.00 |
AH Fonds commercial | 4 161 558.00 | 4 161 558.00 | 4 161 558.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 844.00 | 552 489.00 | 25 356.00 | 29 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 122 704.00 | 3 389 280.00 | 733 424.00 | 348 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 276.00 | 50 276.00 | 276.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 970 999.00 | 3 990 665.00 | 4 980 333.00 | 4 549 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 147.00 | 46 147.00 | 46 605.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 269 525.00 | 3 070.00 | 266 455.00 | 364 879.00 |
BZ Autres créances | 204 291.00 | 204 291.00 | 255 786.00 | |
CF Disponibilités | 257 698.00 | 257 698.00 | 337 763.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 375.00 | 32 375.00 | 34 423.00 | |
CJ TOTAL (II) | 810 036.00 | 3 070.00 | 806 967.00 | 1 039 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 781 035.00 | 3 993 735.00 | 5 787 300.00 | 5 589 242.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -387 265.00 | -415 020.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 722.00 | 27 756.00 | ||
DL TOTAL (I) | 241 458.00 | 52 735.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 576.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 18 576.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 093 934.00 | 2 638 815.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 688.00 | 46 502.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 048.00 | 1 082 630.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 238 376.00 | 366 604.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 392.00 | 12 206.00 | ||
EA Autres dettes | 1 361 960.00 | 1 361 960.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 446.00 | 9 214.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 545 843.00 | 5 517 931.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 787 300.00 | 5 589 242.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 057 877.00 | 4 057 877.00 | 3 915 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 057 877.00 | 4 057 877.00 | 3 915 793.00 | |
FN Production immobilisée | 26 365.00 | 23 629.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 764.00 | 9 183.00 | ||
FQ Autres produits | 258.00 | 6 773.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 088 264.00 | 3 955 377.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 412 991.00 | 409 176.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 458.00 | -3 518.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 672 790.00 | 1 796 861.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 100 384.00 | 79 728.00 | ||
FY Salaires et traitements | 957 091.00 | 950 729.00 | ||
FZ Charges sociales | 286 569.00 | 254 714.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 137 165.00 | 104 428.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 073.00 | 4 246.00 | ||
GE Autres charges | 246 619.00 | 252 150.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 818 139.00 | 3 848 515.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 270 125.00 | 106 863.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 103.00 | |||
GN Différences positives de change | 70.00 | 472.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 70.00 | 576.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 76 426.00 | 79 664.00 | ||
GS Différences négatives de change | 46.00 | 19.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 76 472.00 | 79 683.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -76 401.00 | -79 107.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 193 724.00 | 27 756.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 610.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 576.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 186.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 188.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 001.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 109 520.00 | 3 955 953.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 920 798.00 | 3 928 197.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 722.00 | 27 756.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 906.00 | 40 656.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 182 837.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 403 287.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 700 549.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 276.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 970 999.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 804 604.00 | 137 166.00 | 3 941 769.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 853 501.00 | 137 166.00 | 3 990 665.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 576.00 | 18 576.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 761.00 | 309.00 | 3 070.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 761.00 | 309.00 | 3 070.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 21 337.00 | 309.00 | 18 576.00 | 3 070.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 467.00 | 506 191.00 | 50 276.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 093 934.00 | 3 093 934.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 048.00 | 816 048.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 361 960.00 | 1 361 960.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 446.00 | 9 446.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 520 155.00 | 1 064 261.00 | 4 455 894.00 | |