RESIDENCE DU TERTRE
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE DU TERTRE |
| Siren | 502320583 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3303 |
| Numéro de dépôt | 3494 |
| Numéro de Gestion | 2008B00227 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33126 FRONSAC |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 610.00 | 5 680.00 | 1 930.00 | |
AH Fonds commercial | 1 246 789.00 | 1 246 789.00 | 1 246 789.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252 595.00 | 252 595.00 | 267 595.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 466.00 | 62 873.00 | 45 593.00 | 48 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 936.00 | 139 941.00 | 177 995.00 | 200 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 396.00 | 208 494.00 | 1 724 902.00 | 1 763 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 970.00 | 970.00 | 779.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 334.00 | 3 334.00 | 1 461.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 152.00 | 71 345.00 | 43 808.00 | 76 707.00 |
BZ Autres créances | 158 279.00 | 158 279.00 | 89 773.00 | |
CF Disponibilités | 330 299.00 | 330 299.00 | 118 658.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 474.00 | 14 474.00 | 10 268.00 | |
CJ TOTAL (II) | 622 509.00 | 71 345.00 | 551 164.00 | 297 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 905.00 | 279 839.00 | 2 276 066.00 | 2 061 175.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 406 168.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 077.00 | 460 364.00 | ||
DL TOTAL (I) | 535 077.00 | 877 532.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 861.00 | 307 941.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 552.00 | 73 376.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 097.00 | 14 391.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 555.00 | 363 028.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 310 199.00 | 267 055.00 | ||
EA Autres dettes | 166 725.00 | 157 853.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 740 989.00 | 1 183 643.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 066.00 | 2 061 175.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 244.00 | 936 178.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 866.00 | 6 550.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 833 030.00 | 3 833 030.00 | 3 768 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 833 030.00 | 3 833 030.00 | 3 768 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 680.00 | 89 241.00 | ||
FQ Autres produits | 21.00 | 23.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 880 731.00 | 3 858 248.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 666.00 | 3 519.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 162 363.00 | 145 684.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -191.00 | 6.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 193 013.00 | 1 243 588.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 113 564.00 | 113 073.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 250 237.00 | 1 218 596.00 | ||
FZ Charges sociales | 359 645.00 | 347 382.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 381.00 | 42 645.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 169.00 | 26 162.00 | ||
GE Autres charges | 9 916.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 172 763.00 | 3 140 668.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 707 968.00 | 717 581.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 898.00 | 16 891.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 898.00 | 16 891.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 898.00 | -16 891.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 683 070.00 | 700 690.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 577.00 | 595.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 556.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 577.00 | 7 151.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 171.00 | 48 691.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | 1 043.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 306.00 | 49 733.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 271.00 | -42 582.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 231 264.00 | 197 744.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 960 308.00 | 3 865 399.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 436 231.00 | 3 405 036.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 077.00 | 460 364.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 550.00 | 72 633.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 525 298.00 | 2 230.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 294.00 | 24 658.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 592.00 | 26 888.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 534.00 | 1 506 993.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 549.00 | 426 402.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 084.00 | 1 933 395.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 914.00 | 300.00 | 5 534.00 | 5 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 148.00 | 50 081.00 | 44 414.00 | 202 814.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 062.00 | 50 381.00 | 49 949.00 | 208 493.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 56 305.00 | 32 168.00 | 17 129.00 | 71 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 305.00 | 32 168.00 | 17 129.00 | 71 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 305.00 | 32 168.00 | 17 129.00 | 71 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 168.00 | 17 129.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 98 212.00 | |||
UX Autres créances clients | 16 939.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | |||
VB T. V. A. | 111 716.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 962.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 474.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 905.00 | 287 905.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865.00 | 865.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 995.00 | 71 347.00 | 161 647.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 554.00 | 326 554.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 124 964.00 | 124 964.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 600.00 | 134 600.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 30 945.00 | 30 945.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 688.00 | 19 688.00 | ||
VI Groupe et associés | 678 552.00 | 678 552.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 725.00 | 166 725.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 891.00 | 1 554 243.00 | 161 647.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 352.00 | |||