CACH HOLDING
Dépôt
| Dénomination | CACH HOLDING |
| Siren | 502350150 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 902 |
| Numéro de Gestion | 2008B00403 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33850 LEOGNAN |
2021
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 946.00 | 946.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 9 112.00 | 4 621.00 | 4 491.00 | 2 299.00 |
CU Autres participations | 422 728.00 | 422 728.00 | 422 528.00 | |
BJ TOTAL (I) | 432 785.00 | 5 567.00 | 427 218.00 | 424 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 682.00 | 19 682.00 | 24 648.00 | |
BZ Autres créances | 22 287.00 | 22 287.00 | 44 420.00 | |
CF Disponibilités | 24 668.00 | 24 668.00 | 446.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | 1 888.00 | 776.00 | |
CJ TOTAL (II) | 68 526.00 | 68 526.00 | 70 289.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 312.00 | 5 567.00 | 495 744.00 | 495 117.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DG Autres réserves | 314 803.00 | 246 213.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 592.00 | 68 590.00 | ||
DK Provisions réglementées | 17 058.00 | 16 481.00 | ||
DL TOTAL (I) | 360 553.00 | 332 384.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 840.00 | 85 572.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 843.00 | 23 926.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 892.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 362.00 | 1 570.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 48 429.00 | 46 049.00 | ||
EA Autres dettes | 22 718.00 | 724.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 135 191.00 | 162 732.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 744.00 | 495 117.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 023.00 | 99 376.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 313.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 137 366.00 | 137 366.00 | 139 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 366.00 | 137 366.00 | 139 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 550.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 138 916.00 | 139 859.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 885.00 | 9 805.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 372.00 | 1 458.00 | ||
FY Salaires et traitements | 91 061.00 | 86 472.00 | ||
FZ Charges sociales | 28 431.00 | 32 560.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 233.00 | 1 232.00 | ||
GE Autres charges | 12.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 132 981.00 | 131 540.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 935.00 | 8 319.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 24 000.00 | 65 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 000.00 | 65 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 991.00 | 4 489.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 991.00 | 4 489.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 009.00 | 60 511.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 27 944.00 | 68 830.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 577.00 | 577.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | 577.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -577.00 | -577.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -225.00 | -337.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 916.00 | 204 859.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 324.00 | 136 269.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 592.00 | 68 590.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 550.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 796.00 | 3 424.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 528.00 | 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 269.00 | 3 624.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108.00 | 9 112.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 422 728.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108.00 | 432 785.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946.00 | 946.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 496.00 | 1 233.00 | 108.00 | 4 621.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 442.00 | 1 233.00 | 108.00 | 5 567.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 17 058.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 16 481.00 | 577.00 | 17 058.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 16 481.00 | 577.00 | 17 058.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 577.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 19 682.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 308.00 | |||
VB T. V. A. | 4 326.00 | |||
VP Divers | 3 798.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 855.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 888.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 858.00 | 43 858.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 583.00 | 14 415.00 | 44 168.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 362.00 | 2 362.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 228.00 | 13 228.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 980.00 | 17 980.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 038.00 | 4 038.00 | ||
VW T.V.A. | 12 934.00 | 12 934.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 843.00 | 2 843.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 718.00 | 22 718.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 191.00 | 91 023.00 | 44 168.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 619.00 | |||