KALLISTA ENERGY INVESTMENT
Dépôt
| Dénomination | KALLISTA ENERGY INVESTMENT |
| Siren | 502376163 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 38513 |
| Numéro de Gestion | 2008B02708 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 557.00 | 9 570.00 | 4 988.00 | 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 763.00 | 7 088.00 | 5 675.00 | 1 662.00 |
CU Autres participations | 33 203 009.00 | 33 203 009.00 | 33 193 008.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 524.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 33 230 329.00 | 16 658.00 | 33 213 672.00 | 33 211 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 022.00 | 717 022.00 | 268 944.00 | |
BZ Autres créances | 35 316 075.00 | 35 316 075.00 | 20 116 160.00 | |
CF Disponibilités | 1 810 448.00 | 1 810 448.00 | 1 748 453.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 708.00 | 7 708.00 | 2 128.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 851 253.00 | 37 851 253.00 | 22 135 685.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 081 582.00 | 16 658.00 | 71 064 925.00 | 55 347 376.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 165 896.00 | 165 896.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 760 537.00 | 12 760 537.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 590.00 | 16 590.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 508 284.00 | 6 115 423.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 969.00 | -607 139.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 342 444.00 | 1 888 338.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 147 719.00 | 20 339 645.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 394 103.00 | 34 188 003.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 274.00 | 682 677.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 233 440.00 | 135 552.00 | ||
EA Autres dettes | 2 389.00 | 1 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 49 917 205.00 | 35 007 731.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 064 925.00 | 55 347 376.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 409 380.00 | 1 409 380.00 | 670 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 380.00 | 1 409 380.00 | 670 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 955.00 | 2 447.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 414 335.00 | 673 144.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 981 140.00 | 744 845.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 173.00 | 6 559.00 | ||
FY Salaires et traitements | 315 174.00 | 266 467.00 | ||
FZ Charges sociales | 152 862.00 | 114 246.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 745.00 | 5 323.00 | ||
GE Autres charges | 50 000.00 | 52 626.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 515 093.00 | 1 190 066.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -100 759.00 | -516 923.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 692 406.00 | 861 067.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 692 406.00 | 861 067.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 786 100.00 | 510 639.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 786 100.00 | 510 639.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 906 306.00 | 350 428.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 805 547.00 | -166 495.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 454 106.00 | 454 106.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 738.00 | 454 106.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454 738.00 | -454 106.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 160.00 | -13 462.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 106 741.00 | 1 534 211.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 752 772.00 | 2 141 350.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 969.00 | -607 139.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 359.00 | 7 198.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 713.00 | 8 570.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 209 532.00 | 20 002.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 223 604.00 | 35 770.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 557.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 520.00 | 12 763.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 525.00 | 33 203 009.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 045.00 | 33 230 329.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 862.00 | 2 708.00 | 9 570.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 051.00 | 2 037.00 | 7 088.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 913.00 | 4 745.00 | 16 658.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 342 444.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 888 338.00 | 454 106.00 | 2 342 444.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 888 338.00 | 454 106.00 | 2 342 444.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 454 106.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 717 022.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 596.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 622.00 | |||
VB T. V. A. | 228 106.00 | |||
VC Groupe et associés | 35 067 751.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 708.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 040 805.00 | 973 054.00 | 35 067 751.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 394 103.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 274.00 | 287 274.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 670.00 | 44 670.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 447.00 | 72 447.00 | ||
VW T.V.A. | 112 642.00 | 112 642.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 681.00 | 3 681.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 389.00 | 2 389.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 917 205.00 | 523 102.00 | 49 394 103.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 620 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000.00 | |||