IDFI
Dépôt
| Dénomination | IDFI |
| Siren | 502635022 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 2382 |
| Numéro de Gestion | 2015B00570 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57050 Le ban-saint-martin |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 219.00 | 8 596.00 | 623.00 | |
AH Fonds commercial | 252 460.00 | 252 460.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 14 715.00 | 14 657.00 | 57.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 390.00 | 11 390.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 287 783.00 | 23 253.00 | 264 530.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 835 975.00 | 75 709.00 | 760 266.00 | |
BZ Autres créances | 1 120 211.00 | 1 120 211.00 | ||
CF Disponibilités | 38 982.00 | 38 982.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | 785.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 995 953.00 | 75 709.00 | 1 920 244.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 736.00 | 98 962.00 | 2 184 774.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 231 757.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -157 630.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 052.00 | |||
DL TOTAL (I) | -108 578.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269 510.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 092.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 526 426.00 | |||
EA Autres dettes | 447 286.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 293 352.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 774.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 215 440.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 159 675.00 | 1 159 675.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 675.00 | 1 159 675.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 487.00 | |||
FQ Autres produits | 5 182.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 264 345.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 189 868.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 342.00 | |||
FY Salaires et traitements | 765 787.00 | |||
FZ Charges sociales | 181 144.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 852.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 24 896.00 | |||
GE Autres charges | 43 901.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 243 790.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 554.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 798.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16 798.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 462.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 462.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 664.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 890.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 548.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 548.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -838.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 852.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 800.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 052.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 384.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 064.00 | 256 615.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 715.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 000.00 | 11 390.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 778.00 | 268 005.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 679.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 715.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 560 000.00 | 11 390.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 560 000.00 | 287 783.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 064.00 | 3 532.00 | 8 596.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 338.00 | 320.00 | 14 657.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 401.00 | 3 852.00 | 23 253.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 85 735.00 | 24 896.00 | 44 103.00 | 75 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 735.00 | 24 896.00 | 44 103.00 | 75 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 735.00 | 24 896.00 | 44 103.00 | 75 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 836.00 | 44 103.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 390.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 91 891.00 | |||
UX Autres créances clients | 744 084.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 032.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 216 305.00 | |||
VB T. V. A. | 20 203.00 | |||
VP Divers | 24 791.00 | |||
VC Groupe et associés | 851 750.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 361.00 | 1 725 214.00 | 243 147.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 172.00 | 90 260.00 | 77 912.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 092.00 | 50 092.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 129 927.00 | 129 927.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 202.00 | 246 202.00 | ||
VW T.V.A. | 143 325.00 | 143 325.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 972.00 | 6 372.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 101 338.00 | 1 101 338.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 286.00 | 447 286.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 352.00 | 2 215 440.00 | 77 912.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 578.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 25 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 853.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 394.00 | |||
ST Autres comptes | 139 622.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 866.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 029.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 313.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 342.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 227 516.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 223.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | |||