ORLOV FINANCE
Dépôt
| Dénomination | ORLOV FINANCE |
| Siren | 502687775 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2017/006560 |
| Numéro de Gestion | 2016B01774 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 917.00 | 342.00 | 13 575.00 | |
CU Autres participations | 1 002 439.00 | 341 294.00 | 661 145.00 | 2 668 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | 30.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 016 386.00 | 341 636.00 | 674 750.00 | 2 668 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 082.00 | 45 082.00 | 48.00 | |
BZ Autres créances | 770 483.00 | 105 300.00 | 665 183.00 | 361 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 197 243.00 | 6 197 243.00 | 129 045.00 | |
CF Disponibilités | 1 186 398.00 | 1 186 398.00 | 86 159.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 125.00 | 4 125.00 | 3 047.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 203 330.00 | 105 300.00 | 8 098 030.00 | 580 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 219 716.00 | 446 936.00 | 8 772 780.00 | 3 248 277.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 34 200.00 | 38 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
DG Autres réserves | 922 221.00 | 1 090 716.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 182 103.00 | 827 605.00 | ||
DK Provisions réglementées | 19 309.00 | 23 360.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 161 634.00 | 1 983 481.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 057.00 | 493 020.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 383.00 | 756 200.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 608.00 | 7 365.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 93 098.00 | 4 018.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 760.00 | |||
EA Autres dettes | 3 431.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 611 146.00 | 1 264 795.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 772 780.00 | 3 248 277.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 699.00 | 1 036 541.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 81 000.00 | 81 000.00 | 88 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 000.00 | 81 000.00 | 88 000.00 | |
FQ Autres produits | 45 157.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 126 157.00 | 88 000.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 533.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 553 622.00 | 65 443.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 804.00 | 3 587.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 342.00 | |||
GE Autres charges | 45 124.00 | -1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 603 425.00 | 69 029.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -477 268.00 | 18 971.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 100 735.00 | 1 205 524.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 076.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 102 811.00 | 1 205 524.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 105 300.00 | 341 294.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 547.00 | 36 183.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 127 847.00 | 377 477.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 037.00 | 828 047.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -502 304.00 | 847 018.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 777 413.00 | 16 515.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 129.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 784 542.00 | 16 515.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 17 391.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 007 131.00 | 14 815.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 078.00 | 3 722.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 010 458.00 | 35 928.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 774 084.00 | -19 413.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 89 676.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 013 509.00 | 1 310 039.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 831 406.00 | 482 434.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 182 103.00 | 827 605.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 917.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 009 570.00 | 30.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 009 570.00 | 13 947.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 917.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 007 131.00 | 1 002 469.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 007 131.00 | 1 016 386.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342.00 | 342.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342.00 | 342.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 19 309.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 23 360.00 | 3 078.00 | 7 129.00 | 19 309.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 341 294.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 300.00 | 105 300.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 294.00 | 105 300.00 | 446 594.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 364 654.00 | 108 378.00 | 7 129.00 | 465 903.00 |
UG ‐ Financières | 105 300.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 078.00 | 7 129.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 45 082.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 608.00 | |||
VB T. V. A. | 11 427.00 | |||
VC Groupe et associés | 480 035.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 413.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 125.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 690.00 | 819 690.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 294.00 | 100 294.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 762.00 | 203 315.00 | 110 447.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 608.00 | 89 608.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 89 676.00 | 89 676.00 | ||
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 355.00 | 3 355.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 383.00 | 14 383.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 146.00 | 500 699.00 | 110 447.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 817.00 | |||