SOCASSETS
Dépôt
| Dénomination | SOCASSETS |
| Siren | 502774664 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 15176 |
| Numéro de Gestion | 2015B24440 |
| Code Activité | 5030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 265.00 | ||
AH Fonds commercial | 4 783 121.00 | 4 783 121.00 | ||
AP Constructions | 170 037.00 | 168 438.00 | 1 599.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 657.00 | 188 081.00 | 5 576.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 606 796.00 | 3 451 936.00 | 154 860.00 | |
CU Autres participations | 6 050 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 757 876.00 | 3 808 455.00 | 4 949 421.00 | 6 050 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 793.00 | 3 793.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 19 661.00 | 19 661.00 | 955.00 | |
BZ Autres créances | 81 723.00 | 81 723.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 19 929.00 | 19 929.00 | ||
CF Disponibilités | 454 219.00 | 454 219.00 | 40 894.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 951.00 | 36 951.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 616 276.00 | 616 276.00 | 41 849.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 431 752.00 | 3 808 455.00 | 5 623 298.00 | 6 091 849.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 174.00 | 46 174.00 | ||
DG Autres réserves | 1 259 990.00 | 698 604.00 | ||
DH Report à nouveau | 29 547.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 923.00 | 590 933.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 263.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 612 896.00 | 3 535 711.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 000.00 | 2 400 013.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 000.00 | 150 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 590.00 | 5 965.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 630.00 | 160.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 235.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 946.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 010 401.00 | 2 556 138.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 623 298.00 | 6 091 849.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 582 101.00 | 582 101.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 101.00 | 582 101.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 880.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 707 981.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 793.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 440 161.00 | 19 368.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 738.00 | 208.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 262.00 | |||
GE Autres charges | 80 018.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 545 384.00 | 19 576.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 162 597.00 | -19 676.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 670 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 955.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17.00 | 670 955.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 456.00 | 60 446.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 456.00 | 60 446.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -48 439.00 | 610 509.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 114 159.00 | 590 933.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 225.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 225.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 225.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 460.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 223.00 | 670 955.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 300.00 | 80 022.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 923.00 | 590 933.00 | ||