PHYLIAE
Dépôt
| Dénomination | PHYLIAE |
| Siren | 502781636 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 5128 |
| Numéro de Gestion | 2008B00281 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76190 Valliquerville |
2020
2020
2019
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 695.00 | 3 257.00 | 2 438.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 808.00 | 29 708.00 | 11 100.00 | 14 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 532.00 | 88 447.00 | 87 085.00 | 81 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 223 536.00 | 121 412.00 | 102 124.00 | 97 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 463.00 | 5 345.00 | 275 118.00 | 117 167.00 |
BZ Autres créances | 92 834.00 | 92 834.00 | 37 915.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | |||
CF Disponibilités | 159 530.00 | 159 530.00 | 268 324.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | 2 278.00 | 1 626.00 | |
CJ TOTAL (II) | 535 105.00 | 5 345.00 | 529 760.00 | 655 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 641.00 | 126 757.00 | 631 884.00 | 752 922.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 187 646.00 | 486 327.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 154.00 | 64 803.00 | ||
DL TOTAL (I) | 137 292.00 | 559 930.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 892.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 892.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 311.00 | 35 428.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 290.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 614.00 | 37 017.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 145 322.00 | 116 256.00 | ||
EA Autres dettes | 77 163.00 | 4 290.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 488 700.00 | 192 992.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 884.00 | 752 922.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 549 206.00 | 156 841.00 | 706 047.00 | 634 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 206.00 | 156 841.00 | 706 047.00 | 634 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 939.00 | 4 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 610.00 | 10 632.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 717 599.00 | 649 481.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 026.00 | 6 096.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 466 414.00 | 166 321.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 330.00 | 8 647.00 | ||
FY Salaires et traitements | 197 975.00 | 287 366.00 | ||
FZ Charges sociales | 57 260.00 | 61 248.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 750.00 | 26 942.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 345.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 895.00 | |||
GE Autres charges | 57.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 776 051.00 | 556 625.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -58 452.00 | 92 856.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 331.00 | 2 710.00 | ||
GN Différences positives de change | 163.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 331.00 | 2 873.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 513.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 320.00 | 2 163.00 | ||
GS Différences négatives de change | 38.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 871.00 | 2 163.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 460.00 | 710.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -57 991.00 | 93 566.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 163.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 163.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 163.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 763.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 931.00 | 652 354.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 085.00 | 587 551.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 154.00 | 64 803.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 826.00 | 5 695.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 552.00 | 26 289.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 878.00 | 31 984.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 826.00 | 5 695.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 216 341.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 326.00 | 223 536.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 826.00 | 3 257.00 | 2 826.00 | 3 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 162.00 | 24 493.00 | 500.00 | 118 155.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 988.00 | 27 750.00 | 3 326.00 | 121 412.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 892.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 892.00 | 5 892.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 345.00 | 5 345.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 345.00 | 5 345.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 11 237.00 | 11 237.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 240.00 | |||
UG ‐ Financières | 513.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 280 463.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 981.00 | |||
VB T. V. A. | 44 554.00 | |||
VC Groupe et associés | 36 945.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 354.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 075.00 | 377 075.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 311.00 | 15 717.00 | 2 594.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 614.00 | 243 614.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 813.00 | 34 813.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 192.00 | 39 192.00 | ||
VW T.V.A. | 65 420.00 | 65 420.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 896.00 | 5 896.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 163.00 | 77 163.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 410.00 | 481 816.00 | 2 594.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 143.00 | |||