CENTRE D'EXPLORATIONS FONCTIONNELLES - CEF
Dépôt
| Dénomination | CENTRE D'EXPLORATIONS FONCTIONNELLES - CEF |
| Siren | 502807167 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 31355 |
| Numéro de Gestion | 2008D00892 |
| Code Activité | 8690B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 343.00 | 334 455.00 | 21 889.00 | 37 486.00 |
AH Fonds commercial | 8 947 642.00 | 8 947 642.00 | 8 947 642.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 469.00 | 85 469.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 819.00 | 146 021.00 | 51 798.00 | 55 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 461 082.00 | 1 237 609.00 | 223 473.00 | 328 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 708.00 | 2 708.00 | ||
CU Autres participations | 7 471 257.00 | 7 471 257.00 | 7 471 257.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 46 140.00 | 46 140.00 | 46 140.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 568 462.00 | 1 718 086.00 | 16 850 376.00 | 16 887 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 951.00 | 176 951.00 | 153 758.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 637.00 | 3 637.00 | 1 081.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 561 052.00 | 111 675.00 | 449 377.00 | 476 650.00 |
BZ Autres créances | 219 368.00 | 219 368.00 | 267 142.00 | |
CF Disponibilités | 62 992.00 | 62 992.00 | 76 135.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 864.00 | 47 864.00 | 35 213.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 071 864.00 | 111 675.00 | 960 189.00 | 1 009 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 640 326.00 | 1 829 761.00 | 17 810 565.00 | 17 897 362.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 494 769.00 | 494 769.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 490 846.00 | 6 490 846.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 49 477.00 | 49 477.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 328 974.00 | 3 112 983.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 234 461.00 | 1 215 992.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 247.00 | |||
DL TOTAL (I) | 12 598 527.00 | 11 368 313.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 83 691.00 | 69 766.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 83 691.00 | 69 766.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 591 981.00 | 4 913 174.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 467.00 | 941 135.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 508 145.00 | 516 142.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 418.00 | 10 395.00 | ||
EA Autres dettes | 30 336.00 | 78 336.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 128 348.00 | 6 459 282.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 810 565.00 | 17 897 362.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 004 713.00 | 10 004 713.00 | 9 384 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 004 713.00 | 10 004 713.00 | 9 384 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 624.00 | 124 386.00 | ||
FQ Autres produits | 52 000.00 | 4 425.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 173 337.00 | 9 513 731.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 065 934.00 | 1 009 521.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 194.00 | -52 067.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 461 824.00 | 4 197 405.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 314 881.00 | 245 549.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 489 249.00 | 1 394 318.00 | ||
FZ Charges sociales | 736 064.00 | 716 330.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 112 082.00 | 124 586.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 355.00 | 55 767.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 434.00 | 6 197.00 | ||
GE Autres charges | 101 563.00 | 98 721.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 330 193.00 | 7 796 326.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 843 144.00 | 1 717 405.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 915.00 | -3 349.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 85 299.00 | 120 913.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3.00 | 15.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 101 217.00 | 117 579.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -101 217.00 | -117 579.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 741 927.00 | 1 599 825.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 247.00 | 1 416.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 247.00 | 1 416.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 286.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 455.00 | 29 378.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 778.00 | 29 664.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 531.00 | -28 248.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 460 936.00 | 355 585.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 177 584.00 | 9 515 146.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 943 123.00 | 8 299 154.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 234 461.00 | 1 215 992.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 289 525.00 | 99 929.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 636 009.00 | 25 601.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 517 397.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 442 932.00 | 125 530.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 389 455.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 610.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 517 397.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 568 462.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 398.00 | 30 057.00 | 334 455.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 151.00 | 132 480.00 | 1 383 631.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555 548.00 | 162 537.00 | 1 718 086.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 4 247.00 | 4 247.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 83 691.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 766.00 | 22 349.00 | 8 424.00 | 83 691.00 |
6T Sur comptes clients | 146 918.00 | 65 355.00 | 100 598.00 | 111 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 918.00 | 65 355.00 | 100 598.00 | 111 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 931.00 | 87 704.00 | 113 269.00 | 195 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 71 739.00 | 109 022.00 | ||
UG ‐ Financières | 15 915.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 247.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 46 140.00 | |||
UX Autres créances clients | 561 052.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 074.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 157 198.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 095.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 47 864.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 424.00 | 828 284.00 | 46 140.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 467.00 | 914 467.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 205 174.00 | 205 174.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 906.00 | 166 906.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 48 220.00 | 48 220.00 | ||
VW T.V.A. | 8 647.00 | 8 647.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 198.00 | 79 198.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 418.00 | 83 418.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 591 981.00 | 3 591 981.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 336.00 | 30 336.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 128 348.00 | 5 128 348.00 | ||