HOLTER SUPPLIES
Dépôt
| Dénomination | HOLTER SUPPLIES |
| Siren | 502865363 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 115142 |
| Numéro de Gestion | 2008B05177 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 563.00 | 78 876.00 | 686.00 | 1 411.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 500.00 | 32 933.00 | 2 566.00 | 3 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 050.00 | 5 050.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 923.00 | 51 075.00 | 2 848.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 463.00 | 15 103.00 | 9 360.00 | 8 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 649.00 | 1 649.00 | 1 649.00 | |
BJ TOTAL (I) | 200 150.00 | 183 039.00 | 17 110.00 | 15 686.00 |
BT Marchandises | 59 593.00 | 59 593.00 | 40 405.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 222.00 | 109 222.00 | 67 903.00 | |
BZ Autres créances | 26 364.00 | 26 364.00 | 32 907.00 | |
CF Disponibilités | 118 327.00 | 118 327.00 | 46 447.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 638.00 | 2 638.00 | 3 842.00 | |
CJ TOTAL (II) | 316 146.00 | 316 146.00 | 191 506.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 296.00 | 183 039.00 | 333 257.00 | 207 193.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 645.00 | |||
DH Report à nouveau | 793.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 463.00 | 9 851.00 | ||
DL TOTAL (I) | 197 108.00 | 142 645.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 324.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 924.00 | 2 340.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 230.00 | 31 270.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 561.00 | 12 949.00 | ||
EA Autres dettes | 13 181.00 | 17 663.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 136 148.00 | 64 547.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 257.00 | 207 193.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 281 399.00 | 157 320.00 | 438 720.00 | 358 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 399.00 | 157 320.00 | 438 720.00 | 358 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | 972.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 439 699.00 | 358 450.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 058.00 | 131 015.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -19 187.00 | -5 165.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 102 742.00 | 127 302.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 592.00 | 5 031.00 | ||
FY Salaires et traitements | 57 051.00 | 59 399.00 | ||
FZ Charges sociales | 17 236.00 | 22 100.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 740.00 | 5 926.00 | ||
GE Autres charges | 15 026.00 | 12 310.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 370 259.00 | 357 919.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 69 439.00 | 531.00 | ||
GN Différences positives de change | 42.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 42.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 177.00 | 1 327.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 177.00 | 1 327.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 135.00 | -1 327.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 68 304.00 | -796.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 369.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 369.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 174.00 | 5 720.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 174.00 | 5 720.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 174.00 | 10 648.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 667.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 741.00 | 374 819.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 278.00 | 364 968.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 463.00 | 9 851.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 563.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 550.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 223.00 | 6 165.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 649.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 985.00 | 6 165.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 563.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 550.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 388.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 649.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 150.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 152.00 | 725.00 | 78 877.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 883.00 | 1 100.00 | 37 983.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 264.00 | 2 916.00 | 66 179.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 299.00 | 4 741.00 | 183 039.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 649.00 | |||
UX Autres créances clients | 109 223.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274.00 | |||
VB T. V. A. | 12 259.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 832.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 639.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 875.00 | 138 226.00 | 1 649.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 231.00 | 72 231.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 248.00 | 2 248.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 678.00 | 8 678.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 218.00 | 5 218.00 | ||
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 138.00 | 4 138.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 924.00 | 29 924.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 181.00 | 13 181.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 149.00 | 136 149.00 | ||