SATMA PPC
Dépôt
| Dénomination | SATMA PPC |
| Siren | 503053241 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2017/017413 |
| Numéro de Gestion | 2008B00452 |
| Code Activité | 2790Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38570 GONCELIN |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 140 400.00 | 140 400.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560 864.00 | 481 015.00 | 79 849.00 | 117 502.00 |
AP Constructions | 416 573.00 | 312 159.00 | 104 413.00 | 139 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 478 342.00 | 681 388.00 | 796 953.00 | 764 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 123.00 | 24 720.00 | 3 403.00 | 2 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 681.00 | 3 681.00 | ||
CU Autres participations | 3 752.00 | 3 752.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | 3 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 635 483.00 | 1 639 682.00 | 995 801.00 | 1 027 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 782 495.00 | 557 003.00 | 1 225 492.00 | 1 889 779.00 |
BN En cours de production de biens | 1 610 497.00 | 770.00 | 1 609 727.00 | 2 008 974.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 429.00 | 4 005.00 | 105 424.00 | 123 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 751.00 | 4 751.00 | 7 587.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 832 834.00 | 11 090.00 | 1 821 744.00 | 1 893 786.00 |
BZ Autres créances | 1 004 520.00 | 1 004 520.00 | 820 864.00 | |
CF Disponibilités | 381 282.00 | 381 282.00 | 70 333.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 382.00 | 16 382.00 | 6 433.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 742 190.00 | 572 868.00 | 6 169 322.00 | 6 820 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 377 673.00 | 2 212 551.00 | 7 165 123.00 | 7 848 086.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 126 000.00 | 126 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 129 174.00 | 761 187.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 875.00 | 367 988.00 | ||
DK Provisions réglementées | 257 503.00 | 127 104.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 095 552.00 | 2 642 278.00 | ||
DP Provisions pour risques | 93 874.00 | 84 115.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 93 874.00 | 84 115.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 326.00 | 578 453.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 000.00 | 851 840.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 711.00 | 4 289.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 293.00 | 2 135 289.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 935 553.00 | 986 294.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 521.00 | 233 432.00 | ||
EA Autres dettes | 394 293.00 | 332 095.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 975 697.00 | 5 121 693.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 165 123.00 | 7 848 086.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226 777.00 | 317 303.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -7 245.00 | 12 075 231.00 | 12 067 986.00 | 13 205 177.00 |
FG Production vendue services | 128 637.00 | 128 637.00 | 122 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 392.00 | 12 075 231.00 | 12 196 623.00 | 13 327 305.00 |
FM Production stockée | -492 707.00 | 1 049 493.00 | ||
FN Production immobilisée | 29 444.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 751.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 604 542.00 | 507 093.00 | ||
FQ Autres produits | 80.00 | 602.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 313 288.00 | 14 913 937.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 333 484.00 | 6 478 278.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 538 070.00 | -857 829.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 832 315.00 | 4 637 140.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 142 597.00 | 195 826.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 221 411.00 | 2 226 871.00 | ||
FZ Charges sociales | 898 546.00 | 960 672.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 199 940.00 | 137 836.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 561 778.00 | 511 328.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 916.00 | 38 835.00 | ||
GE Autres charges | 73.00 | 471.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 787 129.00 | 14 329 427.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 526 159.00 | 584 511.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 838.00 | |||
GN Différences positives de change | 17 479.00 | 7 197.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 479.00 | 58 061.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 918.00 | 18 645.00 | ||
GS Différences négatives de change | 71 918.00 | 40 491.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 88 837.00 | 59 136.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -71 358.00 | -1 076.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 454 801.00 | 583 435.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 382.00 | 20 839.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 929.00 | 35 218.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 311.00 | 56 058.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 727.00 | 18 190.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 328.00 | 86 987.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 055.00 | 105 177.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 744.00 | -49 119.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -820.00 | 41 204.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 37 003.00 | 125 124.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 376 079.00 | 15 028 056.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 053 203.00 | 14 660 068.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 875.00 | 367 988.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 360.00 | 41 360.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 557.00 | 66 525.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 400.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 863.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761 943.00 | 164 775.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | 3 752.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 466 956.00 | 168 527.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 400.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 863.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926 718.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 502.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 635 482.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 159 692.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 127 104.00 | 138 328.00 | 7 929.00 | 257 503.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 93 874.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 115.00 | 58 916.00 | 49 157.00 | 93 874.00 |
6N Sur stocks et en cours | 511 328.00 | 561 778.00 | 511 328.00 | 561 778.00 |
6T Sur comptes clients | 11 590.00 | 500.00 | 11 090.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 918.00 | 561 778.00 | 511 828.00 | 572 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 734 137.00 | 759 022.00 | 568 914.00 | 924 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 620 694.00 | 560 985.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 138 328.00 | 7 929.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 832 834.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 024.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 194 963.00 | |||
VB T. V. A. | 71 619.00 | |||
VP Divers | 6 084.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 664.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 382.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 857 487.00 | 2 853 737.00 | 3 750.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 777.00 | 226 777.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 549.00 | 50 555.00 | 176 994.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 293.00 | 1 297 293.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 515 585.00 | 515 585.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 326.00 | 396 326.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 642.00 | 23 642.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 521.00 | 37 521.00 | ||
VI Groupe et associés | 850 000.00 | 136 000.00 | 544 000.00 | 170 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 293.00 | 394 293.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 968 986.00 | 3 077 992.00 | 720 994.00 | 170 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 451.00 | |||