ID PHARES
Dépôt
| Dénomination | ID PHARES |
| Siren | 503105587 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 4801 |
| Numéro de Gestion | 2008B00762 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56190 Arzal |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170.00 | 785.00 | 384.00 | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 809.00 | 141 355.00 | 37 454.00 | 99 700.00 |
CU Autres participations | 98 490.00 | 78 000.00 | 20 490.00 | 20 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | 1 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 280 498.00 | 220 140.00 | 60 359.00 | 122 830.00 |
BT Marchandises | 13 796.00 | 12 300.00 | 1 496.00 | 13 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 108.00 | 58 108.00 | 18 912.00 | |
BZ Autres créances | 399 863.00 | 399 863.00 | 422 459.00 | |
CF Disponibilités | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
CJ TOTAL (II) | 471 779.00 | 12 300.00 | 459 479.00 | 455 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 278.00 | 232 440.00 | 519 838.00 | 578 009.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DG Autres réserves | 16 037.00 | 16 037.00 | ||
DH Report à nouveau | -59 441.00 | -92 067.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 491.00 | 32 626.00 | ||
DL TOTAL (I) | 95 087.00 | 63 596.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 660.00 | 44 321.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 568.00 | 454 719.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 065.00 | 5 112.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 459.00 | 10 262.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 424 751.00 | 514 413.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 838.00 | 578 009.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 231 204.00 | 231 204.00 | 130 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 204.00 | 231 204.00 | 130 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 374.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 5 434.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 231 207.00 | 136 519.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 78 264.00 | 47 590.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 529.00 | 2 202.00 | ||
FY Salaires et traitements | 26 407.00 | 20 082.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 734.00 | 4 489.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 364.00 | 17 764.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 300.00 | |||
GE Autres charges | 37.00 | 1 051.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 142 635.00 | 93 179.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 88 572.00 | 43 340.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 50.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 50.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 653.00 | 2 126.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 653.00 | 2 126.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 603.00 | -2 124.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 86 969.00 | 41 216.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 25 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 25 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 762.00 | 29 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 162.00 | 29 500.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 162.00 | -4 500.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 316.00 | 4 090.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 257.00 | 161 521.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 766.00 | 128 895.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 491.00 | 32 626.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 335.00 | 29 055.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 320.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 855.00 | 29 055.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 411.00 | 179 978.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 320.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 411.00 | 280 498.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 364.00 | |||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 364.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 45 400.00 | 45 400.00 | ||
060 Stock marchandises | 780 000.00 | 78 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 12 300.00 | 12 300.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 000.00 | 57 700.00 | 135 700.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 78 000.00 | 57 700.00 | 135 700.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | |||
UX Autres créances clients | 58 108.00 | |||
VB T. V. A. | 3 673.00 | |||
VC Groupe et associés | 396 190.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 771.00 | 457 971.00 | 1 800.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 356.00 | 9 986.00 | 21 370.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 065.00 | 3 065.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 617.00 | 4 617.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 268.00 | 5 268.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 134.00 | 4 134.00 | ||
VW T.V.A. | 197.00 | 197.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | ||
VI Groupe et associés | 375 568.00 | 375 568.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 751.00 | 403 381.00 | 21 370.00 | |