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NUMERICA

Dépôt

DénominationNUMERICA
Siren503279820
Cloture31/12/2016
Code du Greffe9001
Numéro de dépôt4085
Numéro de Gestion2008B40084
Code Activité6202A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt28/12/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse25200 Montbéliard
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 9 866.00 9 866.00
AT Autres immobilisations corporelles 150 080.00 102 887.00 47 193.00 265 322.00
BH Autres immobilisations financières 380.00 380.00
BJ TOTAL (I) 160 326.00 112 753.00 47 573.00 265 322.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 4 296.00 4 296.00 1 750.00
BX Clients et comptes rattachés 233 480.00 57 307.00 176 173.00 189 665.00
BZ Autres créances 460 343.00 460 343.00 80 302.00
CF Disponibilités 1 218 464.00 1 218 464.00 1 162 826.00
CH Charges constatées d’avance 63 994.00 63 994.00 18 317.00
CJ TOTAL (II) 1 980 577.00 57 307.00 1 923 270.00 1 452 861.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 140 903.00 170 060.00 1 970 843.00 1 718 183.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 434 000.00 1 434 000.00
DH Report à nouveau -509 412.00 -322 709.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 479 373.00 -186 703.00
DL TOTAL (I) 1 403 961.00 924 588.00
DN Avances conditionnées 360 037.00
DO TOTAL (II) 360 037.00
DP Provisions pour risques 1 440.00 720.00
DR TOTAL (IV) 1 440.00 720.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 98.00 95.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 133 245.00 124 860.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 898.00 5 320.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 209 895.00 126 136.00
DY Dettes fiscales et sociales 204 648.00 162 441.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 827.00
EA Autres dettes 10 331.00 9 488.00
EB Produits constatés d’avance (2) 4 500.00 4 500.00
EC TOTAL (IV) 565 442.00 432 839.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 970 843.00 1 718 183.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 4 696.00 7 524.00
FD Production vendue biens 1 104 257.00 971 869.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 108 953.00 979 393.00
FO Subventions d’exploitation 695 932.00 529 244.00
FQ Autres produits 7 229.00 25 486.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 812 113.00 1 534 123.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4 451.00 5 416.00
FW Autres achats et charges externes 807 423.00 717 940.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 11 940.00 11 321.00
FY Salaires et traitements 515 553.00 504 723.00
FZ Charges sociales 213 716.00 203 486.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 21 586.00 114 458.00
GE Autres charges 202 268.00 164 264.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 776 938.00 1 721 608.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 35 175.00 -187 485.00
GP Total des produits financiers (V) 42.00
GU Total des charges financières (VI) 6.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -6.00 42.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 35 169.00 -187 443.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HD Total des produits exceptionnels (VII) 490 498.00 2 538.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 47 013.00 1 318.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 443 485.00 1 220.00
HK Impôts sur les bénéfices -720.00 480.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 302 611.00 1 536 703.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 823 238.00 1 723 406.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 479 373.00 -186 703.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9 866.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 571 864.00
0G ACQUISITIONS Total Général 581 730.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9 866.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 150 080.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 380.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 160 326.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 9 866.00 9 866.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 306 542.00 97 046.00 300 701.00 102 887.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 316 408.00 97 046.00 300 701.00 112 753.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 1 440.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 720.00 720.00 1 440.00
7C TOTAL GENERAL 720.00 720.00 1 440.00
UJ ‐ Exceptionnelles 720.00 92 762.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 380.00
VA Clients douteux ou litigieux 233 480.00
VP Divers 460 343.00
VS Charges constatées d’avance 63 994.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 758 197.00 757 817.00 380.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 98.00 98.00
8A Emprunts et dettes financières divers 133 245.00 133 245.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 209 895.00 209 895.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 204 648.00 204 648.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 827.00 1 827.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10 331.00 10 331.00
8L Produits constatés d’avance 4 500.00 4 500.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 564 544.00 564 544.00