NUMERICA
Dépôt
| Dénomination | NUMERICA |
| Siren | 503279820 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 4085 |
| Numéro de Gestion | 2008B40084 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25200 Montbéliard |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 866.00 | 9 866.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 150 080.00 | 102 887.00 | 47 193.00 | 265 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 160 326.00 | 112 753.00 | 47 573.00 | 265 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 296.00 | 4 296.00 | 1 750.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 480.00 | 57 307.00 | 176 173.00 | 189 665.00 |
BZ Autres créances | 460 343.00 | 460 343.00 | 80 302.00 | |
CF Disponibilités | 1 218 464.00 | 1 218 464.00 | 1 162 826.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 63 994.00 | 63 994.00 | 18 317.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 980 577.00 | 57 307.00 | 1 923 270.00 | 1 452 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 903.00 | 170 060.00 | 1 970 843.00 | 1 718 183.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 434 000.00 | 1 434 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -509 412.00 | -322 709.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 373.00 | -186 703.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 403 961.00 | 924 588.00 | ||
DN Avances conditionnées | 360 037.00 | |||
DO TOTAL (II) | 360 037.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 440.00 | 720.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 440.00 | 720.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 95.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 245.00 | 124 860.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 898.00 | 5 320.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 895.00 | 126 136.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 204 648.00 | 162 441.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 827.00 | |||
EA Autres dettes | 10 331.00 | 9 488.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 565 442.00 | 432 839.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 843.00 | 1 718 183.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 696.00 | 7 524.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 104 257.00 | 971 869.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 953.00 | 979 393.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 695 932.00 | 529 244.00 | ||
FQ Autres produits | 7 229.00 | 25 486.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 812 113.00 | 1 534 123.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 451.00 | 5 416.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 807 423.00 | 717 940.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 940.00 | 11 321.00 | ||
FY Salaires et traitements | 515 553.00 | 504 723.00 | ||
FZ Charges sociales | 213 716.00 | 203 486.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 586.00 | 114 458.00 | ||
GE Autres charges | 202 268.00 | 164 264.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 776 938.00 | 1 721 608.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 35 175.00 | -187 485.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 42.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6.00 | 42.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 35 169.00 | -187 443.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 498.00 | 2 538.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 013.00 | 1 318.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443 485.00 | 1 220.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | 480.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302 611.00 | 1 536 703.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 238.00 | 1 723 406.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 373.00 | -186 703.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 866.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 864.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 730.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 866.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 080.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 326.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 866.00 | 9 866.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 542.00 | 97 046.00 | 300 701.00 | 102 887.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 408.00 | 97 046.00 | 300 701.00 | 112 753.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 440.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 720.00 | 720.00 | 1 440.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 720.00 | 720.00 | 1 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 720.00 | 92 762.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 380.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 233 480.00 | |||
VP Divers | 460 343.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 63 994.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 197.00 | 757 817.00 | 380.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 245.00 | 133 245.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 895.00 | 209 895.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 648.00 | 204 648.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 827.00 | 1 827.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 331.00 | 10 331.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 544.00 | 564 544.00 | ||