POS
Dépôt
| Dénomination | POS |
| Siren | 503336117 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 3833 |
| Numéro de Gestion | 2014B00866 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34420 Villeneuve-les-Béziers |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 372.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 512.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 9 884.00 | |||
CU Autres participations | 3 700.00 | 3 700.00 | 4 700.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 213 612.00 | 1 213 612.00 | 1 346 146.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 081.00 | 3 081.00 | 3 081.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 220 393.00 | 1 220 393.00 | 1 366 697.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 55 056.00 | 55 056.00 | 129 121.00 | |
BZ Autres créances | 57 574.00 | 57 574.00 | 47 857.00 | |
CF Disponibilités | 95 822.00 | 95 822.00 | 37 131.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | 624.00 | |
CJ TOTAL (II) | 209 236.00 | 209 236.00 | 214 747.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 630.00 | 1 429 630.00 | 1 581 444.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 121 444.00 | ||
DH Report à nouveau | 450.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 448.00 | 497 006.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 293 899.00 | 1 218 450.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 841.00 | 309 078.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 40 889.00 | 53 915.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 135 731.00 | 362 993.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 630.00 | 1 581 444.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 289 190.00 | 289 190.00 | 305 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 190.00 | 289 190.00 | 305 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 746.00 | 6 516.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 520.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 293 940.00 | 312 710.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 318 268.00 | 322 845.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 016.00 | 3 927.00 | ||
FY Salaires et traitements | 94 399.00 | 95 140.00 | ||
FZ Charges sociales | 23 586.00 | 26 127.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 594.00 | 3 660.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 204.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 444 867.00 | 451 906.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -150 927.00 | -139 196.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 751 700.00 | 636 399.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 751 700.00 | 636 399.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 097.00 | 628.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 097.00 | 628.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 745 602.00 | 635 771.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 594 675.00 | 496 575.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 905.00 | 431.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 175.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 080.00 | 431.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 132.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 175.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 307.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 772.00 | 431.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 721.00 | 949 540.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 272.00 | 452 534.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 448.00 | 497 006.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 548.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 665.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 353 927.00 | 365 977.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 141.00 | 365 977.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 548.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 665.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 499 512.00 | 1 220 393.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 520 725.00 | 1 220 393.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 175.00 | 372.00 | 5 548.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 268.00 | 5 221.00 | 8 490.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 444.00 | 5 594.00 | 14 038.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 213 612.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 3 081.00 | |||
UX Autres créances clients | 55 056.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 930.00 | |||
VB T. V. A. | 36 485.00 | |||
VP Divers | 4 986.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 179.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 107.00 | 113 413.00 | 1 216 693.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 841.00 | 94 841.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 576.00 | 17 576.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 643.00 | 17 643.00 | ||
VW T.V.A. | 3 261.00 | 3 261.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 731.00 | 135 731.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||