WILLEFERT & SONS
Dépôt
| Dénomination | WILLEFERT & SONS |
| Siren | 503708653 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 2619 |
| Numéro de Gestion | 2008B01020 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59112 ANNOEULLIN |
2019
2018
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 162 123.00 | 27 503.00 | 134 620.00 | 53 792.00 |
CU Autres participations | 4 487 080.00 | 4 487 080.00 | 4 487 080.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 72 500.00 | 72 500.00 | 72 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 721 703.00 | 27 503.00 | 4 694 200.00 | 4 613 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 934.00 | 330 934.00 | 643 588.00 | |
BZ Autres créances | 2 131 893.00 | 2 131 893.00 | 1 893 274.00 | |
CF Disponibilités | 347 577.00 | 347 577.00 | 269 247.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 810 404.00 | 2 810 404.00 | 2 806 877.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 532 107.00 | 27 503.00 | 7 504 604.00 | 7 420 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 500.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 206 080.00 | 2 206 080.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 220 604.00 | 220 604.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 954 509.00 | 648 639.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 612.00 | 305 870.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 407 805.00 | 3 381 193.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 761 088.00 | 2 004 050.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 081 118.00 | 1 858 842.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 949.00 | 8 581.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 156 606.00 | 167 582.00 | ||
EA Autres dettes | 89 037.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 096 799.00 | 4 039 056.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 504 604.00 | 7 420 249.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 724 287.00 | 2 277 966.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 429.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 674 856.00 | 351 156.00 | 1 026 012.00 | 1 283 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 856.00 | 351 156.00 | 1 026 012.00 | 1 283 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 064.00 | 2 058.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 088 076.00 | 1 285 939.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 116 123.00 | 165 056.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 506.00 | 38 302.00 | ||
FY Salaires et traitements | 487 858.00 | 504 147.00 | ||
FZ Charges sociales | 263 925.00 | 324 158.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 925.00 | 13 793.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 944 336.00 | 1 045 456.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 143 740.00 | 240 483.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 224 156.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 224 156.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 96 519.00 | 91 019.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 96 519.00 | 91 019.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -96 519.00 | 133 137.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 47 220.00 | 373 620.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 2.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500.00 | 7 600.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 504.00 | 7 602.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 140.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 253.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 261.00 | 140.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 243.00 | 7 462.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 35 851.00 | 75 212.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 580.00 | 1 517 697.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 968.00 | 1 211 827.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 612.00 | 305 870.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 064.00 | 2 058.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 628.00 | 122 006.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 559 580.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 660 208.00 | 122 006.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 510.00 | 162 123.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 559 580.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 510.00 | 4 721 703.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 836.00 | 21 925.00 | 41 258.00 | 27 503.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 836.00 | 21 925.00 | 41 258.00 | 27 503.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 72 500.00 | 72 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 330 934.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 234 964.00 | |||
VB T. V. A. | 1 470.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 876 880.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 579.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535 327.00 | 2 535 327.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 761 088.00 | 388 577.00 | 1 372 511.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 949.00 | 8 949.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 953.00 | 14 953.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 440.00 | 100 440.00 | ||
VW T.V.A. | 16 005.00 | 16 005.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 208.00 | 25 208.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 081 118.00 | 2 081 118.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 037.00 | 89 037.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 096 798.00 | 2 724 287.00 | 1 372 511.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 533.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 1 921.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 827.00 | 62 618.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 408.00 | 9 851.00 | ||
ST Autres comptes | 73 887.00 | 90 667.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 123.00 | 165 056.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 13 068.00 | 1 084.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 438.00 | 37 218.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 506.00 | 38 302.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 206 322.00 | 256 776.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 654.00 | 8 203.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | ||